Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SBDS - The First - My Goal 2045 Fund (RU000A1035L3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
3,54 RUB
ВЧА на акцію | 02.06.2026
116,98 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
04.06.2021
Дата запуску
RU000A1035L3
SBDS ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
SBDS
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, ***

  • YTD
    0,7 %
  • 1M
    -1,24 %
  • 3M
    -0,42 %
  • 6M
    6,88 %
  • 1Y
    9,16 %
  • 3Y
    -56,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (SBDS)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Dynamic Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2045 (MXTDFI2045).

SBDS profile

The The First - My Goal 2045 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035L3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBDS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2045 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBDS на 30.04.2026

Папір Значення
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,46%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,74%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,27%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,04%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,91%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,58%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,95%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,76%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,89%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,46%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,37%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,83%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2,31%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,75%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,74%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,7%
HC Novotrans, 002P-01 1,5%
KAMAZ, BO-P15 1,49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,38%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,25%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,19%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 1,17%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1,12%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,86%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,86%
Slavneft, 002P-04 0,83%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,83%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,81%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,78%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,77%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0,75%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,68%
RZD, 001R-43R 0,64%
AFK Sistema, 002P-02 0,62%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0,6%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,6%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,56%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,55%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,52%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,51%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,5%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,48%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,46%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 0,46%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 0,41%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,38%
Selectel, 001R-06R 0,38%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,24%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,2%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,16%
Magnit, BO-005R-03 0,1%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.