Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TBRU - T-Capital The Bonds Fund (RU000A1039N1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.599 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
8,32 RUB
ВЧА на акцію | 28.05.2026
10.522,8 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 28.05.2026
06.07.2021
Дата запуску
RU000A1039N1
TBRU ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TBRU
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 29.05.2026, ***

  • YTD
    7,59 %
  • 1M
    1,83 %
  • 3M
    5,69 %
  • 6M
    10 %
  • 1Y
    26,86 %
  • 3Y
    52,69 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TBRU)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active managed fund investing in the Russian corporate and governmental bonds.

TBRU profile

The T-Capital The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.07.2021 with unique ISIN - RU000A1039N1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBRU. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TBRU на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 7,63%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,76%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 4,31%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,95%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,88%
SFO TB-6, B1 3,76%
Freight One JSC, 003P-04 3,64%
SETL GRUPP, 002R-07 3,09%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,98%
GTLK, 002P-12 2,9%
UEC, 001P-01 2,67%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,65%
LSR Group, 002P-01 2,52%
Europlan LC, 001P-09 2,24%
Gazprom Capital, 001B-03 2,21%
ABZ-1, 002P-06 2,19%
VIS FINANCE, BO-P12 2,07%
G-Group, 002P-06 2,07%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 2,01%
OKEY, 001P-08 1,91%
Medscan, 001R-02 1,81%
AFK Sistema, 002P-04 1,76%
GK Azot, 001P-02 1,73%
Seligdar, 001R-04 1,51%
Aerofuels, 002P-04 1,44%
Atomenergoprom, 001P-11 1,39%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,32%
A101, BO-001P-02 1,29%
Sberbank, 001P-SBERD8 1,2%
DeltaLeasing, 001P-03 1,1%
AFK Sistema, 001P-30 1,08%
Selectel, 001R-07R 0,96%
Tomsk Region, 34076 0,95%
DeltaLeasing, 001P-02 0,93%
SFO Alfa Fabrika PK-3, class A 0,87%
SFO Alfa Fabrika PK-2, class A 0,84%
Etalon Finance, 002P-05 0,79%
Seligdar, 001R-10 0,7%
Hydromashservice, 002P-01 0,67%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 0,66%
Aerofuels, 003P-01 0,66%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 0,64%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,61%
New Technologies, 001R-08 0,61%
SFO TB-6, B2 0,56%
LSR Group, 001P-11 0,55%
VIS FINANCE, BO-P04 0,54%
ABZ-1, 002P-01 0,51%
VseInstrumenti.ru, 001P-03 0,47%
Ilon, 001P-01 0,45%
Glorax, 001P-05 0,38%
A101, BO-001P-01 0,35%
FES agro, 001P-01 0,33%
Etalon Finance, 002P-02 0,3%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 0,3%
SETL GRUPP, 002R-04 0,28%
VseInstrumenti.ru, 001R-06 0,23%
GK Azot, 001P-01 0,23%
Interleasing, 001R-11 0,22%
G-Group, 002P-03 0,22%
G-Group, 002P-05 0,2%
AFK Sistema, 001P-31 0,18%
Interleasing, 001P-06 0,15%
Tomsk, 34009 0,15%
Hydromashservice, 001P-04 0,15%
GTLK, 002P-09 0,15%
VTB-Leasing, 001R-MB-05 0,14%
Freight One JSC, 003P-02 0,1%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.