TBEU - T-Capital The Eurobonds (RU000A103TD2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

T-Capital

Провайдер

0.69 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

10,97 RUB

ВЧА на акцію | 01.06.2026

92,07 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 01.06.2026

17.11.2021

Дата запуску

RU000A103TD2

TBEU ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

TBEU

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, ***

YTD

5,31 %
1M

0,93 %
3M

2,83 %
6M

6,86 %
1Y

16,33 %
3Y

75,52 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TBEU)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in bonds. The Provider evaluates its effectiveness regarding RUONIA rate.

TBEU profile

The T-Capital The Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2021 with unique ISIN - RU000A103TD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBEU. The total expense ratio is 0.69%. The T-Capital The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TBEU на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	87,53%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат