SBHI - The First - Halal Investments Fund (RU000A103ZQ1)

(%)

RU000A103ZQ1

SBHI ISIN

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

First Asset Management

Провайдер

8 RUB

ВЧА на акцію | 15.09.2025

15.11.2021

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SBHI

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Russia

Географія

1.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

372,2 млн RUB

Загальний обсяг активів фонду | 15.09.2025

372,2 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 15.09.2025

Дохідність на 15.09.2025, ***

YTD

-5,26 %
1M

-7,58 %
3M

5,55 %
6M

-11,19 %
1Y

2,58 %
3Y

32,78 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SBHI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund’s strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MXSHARTR Index.

SBHI profile

The The First - Halal Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.11.2021 with unique ISIN - RU000A103ZQ1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBHI. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Halal Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBHI на 31.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Headhunter, ord. [RU000A107662]	10,02%
MMK, ord. [RU0009084396]	9,59%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	9,03%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	9,02%
Severstal, ord. [RU0009046510]	9%
NLMK, ord. [RU0009046452]	8,53%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,28%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	8,26%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	7,95%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	4,73%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	4,57%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446]	3,26%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5]	2,99%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	2,54%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3]	2,11%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат