RU000A106C76 - Alfa-Capital The Balanced with dividends (RU000A106C76)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Alfa-Capital

Провайдер

3.26 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.235,76 RUB

ВЧА на акцію | 06.08.2026

8.144,57 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 06.08.2026

18.05.2022

Дата запуску

RU000A106C76

RU000A106C76 ISIN

255 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A106C76

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A106C76)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Fund to invest in shares and bonds.

RU000A106C76 profile

The Alfa-Capital The Balanced with dividends is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.05.2022 with unique ISIN - RU000A106C76. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106C76. The total expense ratio is 3.26%. The Alfa-Capital The Balanced with dividends pays dividends 255 time(s) per year.

Структура RU000A106C76 на 30.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	10,09%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,08%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	7,28%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5,9%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	5,47%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4,92%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,73%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	4,21%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4,14%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	3,43%
MTS, ord. [RU0007775219]	3,29%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,72%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	2,68%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,68%
RZD, 001R-42R	2,46%
Eximbank of Russia, 002P-02	2,4%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	2,32%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	1,87%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	1,73%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,45%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	1,31%
GTLK, 002P-09	1,1%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	1,03%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	1%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	0,93%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5	0,83%
Borjomi Finance, 001P-02	0,78%
SETL GRUPP, 002P-03	0,76%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,76%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	0,76%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,19%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	0,13%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,03%
AFK Sistema, 001P-11	0,03%
GTLK, 002P-02	0,03%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	0,01%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057]	0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	0%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8]	0%
MMK, ord. [RU0009084396]	0%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	0%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	0%
Carsharing Russia, ord. [RU000A107J11]	0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	0%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	0%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат