RU000A104XN1 - The First - Stocks with Dividends Fund (RU000A104XN1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

3.35 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

55.780,16 RUB

ВЧА на акцію | 01.04.2026

33.600,38 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026

14.06.2022

Дата запуску

RU000A104XN1

RU000A104XN1 ISIN

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A104XN1

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks with dividends, as well as to invest in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is Sber Dividend Yield Index.

RU000A104XN1 profile

The The First - Stocks with Dividends Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.06.2022 with unique ISIN - RU000A104XN1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104XN1. The total expense ratio is 3.35%. The The First - Stocks with Dividends Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A104XN1 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,79%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	9,68%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,3%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	9,1%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	5,4%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	4,92%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4,8%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	4,78%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,27%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,03%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,97%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,98%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,61%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	2,26%
NLMK, ord. [RU0009046452]	2,23%
Severstal, ord. [RU0009046510]	2,15%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	2,12%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,92%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1,7%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	1,64%
MMK, ord. [RU0009084396]	1,2%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,88%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,08%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат