SBGD - The First - The Affordable Gold Fund (RU000A105385)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

1.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Precious Metals

Об'єкт інвестування

Gold

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

35,85 RUB

ВЧА на акцію | 01.04.2026

8.880,95 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026

01.09.2022

Дата запуску

RU000A105385

SBGD ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SBGD

Тікер

Passive (Index)

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, ***

YTD

5,16 %
1M

-9,76 %
3M

8,6 %
6M

21,88 %
1Y

41,48 %
3Y

137,25 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SBGD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in gold. The funds management aim is to follow up the stock exchange prices of the financial instrument GLDRUB_TOM.

SBGD profile

The The First - The Affordable Gold Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2022 with unique ISIN - RU000A105385. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGD. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Affordable Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBGD на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Gold (LBMA,USD,PM)	100%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат