RU000A106MT6 - Subsoil of Russia (RU000A106MT6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Провайдер

4.49 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Extraction of natural resources

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.391,41 RUB

ВЧА на акцію | 08.06.2026

1.460,6 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 08.06.2026

22.11.2022

Дата запуску

RU000A106MT6

RU000A106MT6 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A106MT6

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A106MT6)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

In composing the assets structure the fund follows the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU000A106MT6 profile

The Subsoil of Russia is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.11.2022 with unique ISIN - RU000A106MT6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106MT6. The total expense ratio is 4.49%. The Subsoil of Russia pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A106MT6 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,86%
Transneft, pref. [RU0009091573]	9,86%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	9,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	8,34%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,2%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	8,16%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	6,41%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	5,31%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	4,82%
NLMK, ord. [RU0009046452]	4,4%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	4,26%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446]	3,32%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	2,78%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	2,55%
Severstal, ord. [RU0009046510]	2,23%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,85%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	0,31%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат