RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Провайдер

5.18 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

494,28 RUB

ВЧА на акцію | 02.04.2026

2.218,97 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026

27.02.2023

Дата запуску

RU000A105TU1

RU000A105TU1 ISIN

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A105TU1

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 03.04.2026, ***

YTD

0,92 %
1M

-3,37 %
3M

0,8 %
6M

10,45 %
1Y

11,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (RU000A105TU1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A105TU1 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	7,63%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	5,91%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	5,26%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	5,07%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	5%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	4,81%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	4,79%
Rosagroleasing, 001P-05	4,04%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,02%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	4,01%
Freight One JSC, 003P-02	3,16%
Baltic Leasing, BO-P10	3,08%
Europlan LC, 001P-09	2,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,95%
RESO-Leasing, BO-P-25	2,91%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,48%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,13%
Metalloinvest, 001P-06	1,81%
AFK Sistema, 001P-26	1,63%
GTLK, 002P-09	1,55%
MTS, 002P-01	1,55%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,53%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1,48%
VEB.RF, PBO-002P-36	1,39%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,31%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	1,29%
Ulyanovsk Region, 34009	1,13%
GTLK, 001P-03	1,09%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	1,05%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	1,04%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	1,04%
Positive Group, 001P-03	1,01%
AFK Sistema, 002P-03	1%
RZD, 001R-43R	1%
Whoosh, 001P-04	0,99%
SPFC DOM.RF, 06	0,98%
Russian Post, BO-002P-03	0,89%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,77%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06	0,68%
RZD, 001R-44R	0,61%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,53%
SETL GRUPP, 002P-02	0,53%
Carsharing Russia, 001R-07	0,48%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,48%
GTLK, 002P-03	0,48%
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6)	0,04%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат