Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Провайдер
5.18 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
486,9 RUB
ВЧА на акцію | 04.09.2026
1.788,41 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 04.09.2026
27.02.2023
Дата запуску
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 04.09.2026, ***

  • YTD
    6,04 %
  • 1M
    4,3 %
  • 3M
    1,17 %
  • 6M
    1,48 %
  • 1Y
    4,13 %
  • 3Y
    14,62 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A105TU1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A105TU1 на 31.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Tatneft, ord. [RU0009033591] 8,81%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8,54%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,54%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,54%
Freight One JSC, 003P-02 3,13%
Baltic Leasing, BO-P10 3,06%
Rosagroleasing, 001P-05 2,95%
RESO-Leasing, BO-P-25 2,83%
Europlan LC, 001P-09 2,71%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,59%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,53%
Metalloinvest, 001P-06 2,21%
Ekoniva, 001P-01 2,2%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,18%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,1%
UEC, 001P-01 2,06%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,99%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,89%
AFK Sistema, 001P-26 1,85%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,76%
MTS, 002P-01 1,75%
GTLK, 002P-12 1,69%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,62%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,58%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,57%
RZD, 001R-43R 1,54%
GTLK, 002P-09 1,46%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 1,3%
SPFC DOM.RF, 06 1,19%
Ulyanovsk Region, 34013 1,17%
Ulyanovsk Region, 34009 1,16%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,15%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1,06%
International company JSC Yandex, 001P-05 1,05%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,03%
PSB Bank, 004P-06 1,02%
Freight One JSC, 003P-04 1,02%
Phosagro, BO-02-06 1,01%
SPE TB-8, A1 1%
Russian Post, BO-002P-03 0,99%
Positive Group, 001P-03 0,95%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 0,94%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,83%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0,83%
GTLK, 001P-03 0,75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,71%
International company JSC Yandex, 001P-04 0,54%
AFK Sistema, 002P-03 0,53%
Tomsk Region, 35078 0,52%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,45%
Whoosh, 001P-04 0,19%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,13%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,08%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.