SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

1.7 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Mid Cap

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

6,09 RUB

ВЧА на акцію | 23.07.2026

224,21 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 23.07.2026

06.10.2023

Дата запуску

RU000A106XY3

SBSC ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SBSC

Тікер

Passive (Index)

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 23.07.2026, ***

YTD

-4,62 %
1M

-5,17 %
3M

-9,46 %
6M

0,6 %
1Y

-6,74 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SBSC)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC profile

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBSC на 30.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Headhunter, ord. [RU000A107662]	8,75%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31]	7,44%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	5,39%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	4,94%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	3,99%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	3,87%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	3,48%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	3,41%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	3,34%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	3,2%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	2,71%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,54%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	2,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	2,25%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	2,04%
Mosenergo, ord. [RU0008958863]	1,95%
FESCO, ord. [RU0008992318]	1,95%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	1,92%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	1,72%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	1,66%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	1,61%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0]	1,59%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	1,54%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	1,48%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5]	1,42%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4]	1,39%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	1,35%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	1,27%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8]	1,18%
Rostelecom, pref. [RU0009046700]	1,1%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02]	1,07%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765]	1,07%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	1,04%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3]	1,01%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60]	0,95%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	0,83%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	0,8%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	0,76%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	0,72%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6]	0,7%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6]	0,67%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8]	0,63%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	0,63%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8]	0,56%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2]	0,56%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2]	0,53%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9]	0,49%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0]	0,45%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3]	0,45%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55]	0,43%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,41%
SFI, ord. [RU000A0JVW89]	0,38%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0,37%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат