TDIV - T-Capital Stocks with Dividends (RU000A107563)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

T-Capital

Провайдер

2.099 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Dividend shares

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

10,5 RUB

ВЧА на акцію | 02.06.2026

1.093,45 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

20.11.2023

Дата запуску

RU000A107563

TDIV ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

TDIV

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, ***

YTD

0,97 %
1M

-0,29 %
3M

-1,69 %
6M

8,74 %
1Y

8,07 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TDIV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active management fund investing in the Russian shares.

TDIV profile

The T-Capital Stocks with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107563. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TDIV. The total expense ratio is 2.099%. The T-Capital Stocks with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TDIV на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,66%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9,5%
MTS, ord. [RU0007775219]	9,15%
Transneft, pref. [RU0009091573]	8,92%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,49%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	7,43%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	6,97%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	6,91%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	4,14%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	3,93%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,49%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	3,44%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,18%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	3,07%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446]	2,99%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134]	2,03%
Bashneft, pref. [RU0007976965]	1,7%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,66%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	1,48%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	0,75%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат