Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.599 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
10,42 RUB
ВЧА на акцію | 30.03.2026
13.833,77 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 30.03.2026
20.11.2023
Дата запуску
RU000A107597
TLCB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TLCB
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 31.03.2026, ***

  • YTD
    -0,76 %
  • 1M
    3,69 %
  • 3M
    1,86 %
  • 6M
    1,56 %
  • 1Y
    2,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TLCB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TLCB на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
PIK-Corporation, 001P-05 5,82%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 5,16%
NLMK, ZO26-E 4,4%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,38%
Gazprom Capital, BO-003R-20 4,07%
GTLK, ZO27-D 3,84%
RUSAL, BO-001R-15 3,75%
Russia, 12156120V (OFZ-PD, 12156120V) 3,55%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 3,47%
Phosagro, BO-02-02 3,37%
ALROSA, 001P-03 3,28%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,26%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,16%
NOVATEK, 001P-05 3,15%
RZD, 3O26-1-FR 2,72%
Metalloinvest, 002P-02 2,72%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,67%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,64%
Atomenergoprom, 001P-06 2,32%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,22%
SIBUR Holding, 001P-08 2,12%
En+ Hydro, 001PS-07 1,95%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,76%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,69%
RZD, 001R-51R 1,65%
UGC, 001P-04 1,6%
Acron, BO-002R-01 1,41%
Acron, BO-002R-02 1,36%
Gazprom Neft, 003P-12R 1,33%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,23%
RUSAL, BO-001R-12 1,13%
T-Bank, TCS-perp2 1,03%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,98%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,87%
En+ Hydro, 001PS-08 0,87%
T-Bank, TCS-perp1 0,83%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,83%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,73%
Invest KC, 001P-01 0,72%
NOVATEK, 001P-02 0,69%
Phosagro, BO-02-03 0,61%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,5%
SIBUR Holding, 001R-03 0,44%
Metalloinvest, 001P-02 0,4%
GTLK, 002P-05 0,35%
GTLK, ZO29-D 0,25%
RUSAL, BO-001P-05 0,21%
Alfa-Bank, ZO-400 0,16%
GTLK, ZO28-D 0,04%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.