Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.599 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
10,79 RUB
ВЧА на акцію | 26.10.2026
11.066,53 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 26.10.2026
20.11.2023
Дата запуску
RU000A107597
TLCB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TLCB
Тікер
Активний
Стиль управління
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 26.10.2026, ***

  • YTD
    3,34 %
  • 1M
    -3,05 %
  • 3M
    5,97 %
  • 6M
    9,18 %
  • 1Y
    8,31 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TLCB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB профіль

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TLCB на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 10,24%
PIK-Corporation, 001P-05 7,4%
Polyus, PBO-05 6,46%
GTLK, ZO27-D 4,85%
En+ Hydro, 001PS-10 4,67%
RUSAL, BO-001R-15 4,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,16%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 4,02%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 3,64%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,6%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,54%
NOVATEK, 001P-05 3,18%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 3,15%
Metalloinvest, 002P-02 3,01%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,87%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,52%
SIBUR Holding, 001P-08 2,23%
Atomenergoprom, 001P-06 2,18%
Phosagro, BO-02-05 2,18%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1,91%
UGC, 001P-04 1,84%
Polyus, PBO-06 1,55%
Polyus, PBO-11 1,51%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,39%
Gazprom Capital, BO-003R-22 1,39%
T-Bank, TCS-perp2 1,23%
En+ Hydro, 001PS-08 1,15%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,1%
Acron, BO-002R-02 1,02%
Gazprom Neft, 005P-01R 1,01%
RZD, 001R-51R 0,97%
T-Bank, TCS-perp1 0,92%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,92%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,86%
NOVATEK, 001P-02 0,74%
Acron, BO-002R-01 0,68%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,48%
Atomenergoprom, 001P-15 0,46%
GTLK, ZO29-D 0,19%
GTLK, ZO28-D 0,12%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.