Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
1.599 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
11,21 RUB
ВЧА на акцію | 09.09.2026
13.172,98 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 09.09.2026
20.11.2023
Дата запуску
RU000A107597
TLCB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TLCB
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Дохідність на 09.09.2026, ***

  • YTD
    5,92 %
  • 1M
    2,21 %
  • 3M
    15,04 %
  • 6M
    10,35 %
  • 1Y
    4,43 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TLCB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TLCB на 31.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 8,12%
Polyus, PBO-05 6,47%
PIK-Corporation, 001P-05 5,98%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,43%
GTLK, ZO27-D 4,04%
En+ Hydro, 001PS-10 3,97%
Gazprom Capital, BO-003R-20 3,79%
RUSAL, BO-001R-15 3,7%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 3,23%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,07%
NOVATEK, 001P-05 3,01%
EvrazHolding Finance, 003P-03 2,91%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 2,67%
Phosagro, BO-02-05 2,65%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,6%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,53%
Metalloinvest, 002P-02 2,51%
Atomenergoprom, 001P-06 2,21%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,11%
SIBUR Holding, 001P-08 1,93%
RZD, 001R-51R 1,6%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,51%
UGC, 001P-04 1,51%
Polyus, PBO-11 1,4%
Polyus, PBO-06 1,38%
Gazprom Capital, BO-003R-22 1,36%
Acron, BO-002R-02 1,35%
Phosagro, BO-02-02 1,29%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,17%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,12%
T-Bank, TCS-perp2 1,05%
Acron, BO-002R-01 1,02%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,95%
En+ Hydro, 001PS-08 0,94%
Gazprom Neft, 003P-12R 0,88%
Atomenergoprom, 001P-15 0,83%
T-Bank, TCS-perp1 0,79%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,78%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,77%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,71%
NOVATEK, 001P-02 0,63%
SIBUR Holding, 001R-03 0,4%
Invest KC, 001P-01 0,34%
GTLK, ZO29-D 0,24%
Phosagro, BO-02-03 0,22%
GTLK, ZO28-D 0,1%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.