SBFR - The First – Float Coupon Bonds Fund (RU000A107KW2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

0.86 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

14,52 RUB

ВЧА на акцію | 01.04.2026

34.584,63 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026

26.01.2024

Дата запуску

RU000A107KW2

SBFR ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SBFR

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 01.04.2026, ***

YTD

3,98 %
1M

1,65 %
3M

4,44 %
6M

9,02 %
1Y

21,63 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SBFR)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds with variable coupon, as well as in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Bonds with Variable Coupon (RUFLBITR).

SBFR profile

The The First – Float Coupon Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KW2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBFR. The total expense ratio is 0.86%. The The First – Float Coupon Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBFR на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6)	11,83%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	9,46%
Russia, 29021 (OFZ-PC, SU29021RMFS1)	6,24%
EvrazHolding Finance, 003P-01	4,94%
Magnit, BO-005R-03	3,78%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	3,31%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	2,63%
MTS, 002P-05	2,17%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4)	2,07%
Gazprom Neft, 003P-07R	2,06%
VEB.RF, PBO-002R-50	1,86%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	1,8%
Russia, 29018 (OFZ-PC, SU29018RMFS7)	1,75%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005	1,68%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	1,67%
MTS, 002P-02	1,66%
RZD, 001P-32R	1,49%
Metalloinvest, 002P-01	1,46%
DOM.RF, 002P-04	1,45%
X5 Finance, 003P-09	1,42%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	1,22%
Russia, 29023 (OFZ-PC, SU29023RMFS7)	1,08%
Russia, 29025 (OFZ-PC, SU29025RMFS2)	1,06%
Gazprom Capital, BO-003P-02	1%
Russia, 29022 (OFZ-PC, SU29022RMFS9)	0,97%
Magnit, BO-006R-01	0,88%
Metalloinvest, 001P-09	0,85%
RZD, 001P-26R	0,82%
Novosibirsk region, 34028	0,74%
Russia, 29024 (OFZ-PC, SU29024RMFS5)	0,73%
RUSGIDRO, BO-002R-05	0,67%
MTS, 002P-01	0,61%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0,59%
RZD, 001R-49R	0,51%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5)	0,45%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,43%
Rostelecom, 001P-07R	0,41%
Norilsk Nickel, BO-001P-07	0,38%
MTS, 002P-04	0,38%
Rosseti Lenenergo, 001P-01	0,35%
Rosseti Moscow region, 001P-05	0,35%
Rosseti of Centre, 001P-03	0,33%
Acron, BO-001P-05	0,32%
KAMAZ, BO-P12	0,32%
Gazprom Neft, 003P-14R	0,3%
VEB.RF, PBO-002R-53	0,3%
VEB.RF, PBO-002P-39	0,3%
VEB.RF, PBO-002P-41	0,25%
VEB.RF, PBO-002P-40	0,22%
ALROSA, 001P-02	0,2%
Rostelecom, 001P-20R	0,19%
Gazprom Capital, BO-002P-09	0,19%
Rosseti Moscow region, 001P-06	0,19%
RZD, 001P-28R	0,17%
Sovcombank, BO-P05	0,16%
Gazprom Neft, 003P-11R	0,15%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P	0,14%
Metalloinvest, 001P-06	0,12%
PSB Bank, 003P-09	0,12%
ALROSA, 001P-01	0,12%
Metalloinvest, 001P-08	0,1%
X5 Finance, 003P-04	0,09%
Atomenergoprom, 001P-03	0,09%
SPFC DOM.RF, 08	0,07%
MTS, 002P-06	0,06%
Mosoblenergo, 001P-01	0,06%
Gazprom Capital, 07	0,06%
VEB.RF, PBO-002P-37	0,05%
Slavneft, 002P-05	0,04%
VEB.RF, PBO-002P-36	0,03%
Metalloinvest, 001R-13	0,02%
RUSGIDRO, BO-P12	0,01%
RUSGIDRO, BO-002R-09	0%
Gazprom Neft, 003P-13R	0%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат