Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SBFR - The First – Float Coupon Bonds Fund (RU000A107KW2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
0.86 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
14,87 RUB
ВЧА на акцію | 27.05.2026
68.262,94 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 27.05.2026
26.01.2024
Дата запуску
RU000A107KW2
SBFR ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
SBFR
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 27.05.2026, ***

  • YTD
    5,98 %
  • 1M
    1,28 %
  • 3M
    4,02 %
  • 6M
    8,68 %
  • 1Y
    20,72 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SBFR)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds with variable coupon, as well as in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Bonds with Variable Coupon (RUFLBITR).

SBFR profile

The The First – Float Coupon Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KW2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBFR. The total expense ratio is 0.86%. The The First – Float Coupon Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBFR на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 8,27%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 7,12%
Russia, 29025 (OFZ-PC, SU29025RMFS2) 5,7%
Russia, 29024 (OFZ-PC, SU29024RMFS5) 4,49%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4) 4,47%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 4,05%
RUSGIDRO, BO-002R-12 3,94%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2,95%
Ozon, 001P-02 2,71%
SPFC DOM.RF, 16 2,68%
Russia, 29018 (OFZ-PC, SU29018RMFS7) 2,49%
Europlan LC, 001P-07 2,45%
RZD, 001P-32R 2,04%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 1,99%
Metalloinvest, 002P-05 1,92%
Russia, 29021 (OFZ-PC, SU29021RMFS1) 1,9%
Gazprom Neft, 005P-06R 1,8%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,8%
MTS, 002P-17 1,8%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,7%
PSB Bank, 004P-04 1,64%
VEB.RF, PBO-002P-39 1,6%
RZD, 001R-49R 1,6%
Gazprom Neft, 005P-02R 1,43%
X5 Finance, 003P-04 1,19%
MTS, 002P-02 1,18%
Magnit, BO-005R-03 1,15%
MTS, 002P-13 1,05%
Metalloinvest, 002P-01 1,05%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 1,03%
Gazprom Neft, 005P-05R 1,03%
Metalloinvest, 002P-04 1,02%
Metalloinvest, 001P-14 0,9%
Gazprom Capital, BO-003R-24 0,9%
MTS, 002P-05 0,84%
Magnit, BO-006R-01 0,8%
RUSGIDRO, BO-002R-05 0,66%
Gazprom Neft, 003P-07R 0,65%
VEB.RF, PBO-002R-50 0,56%
MTS, 002P-01 0,56%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 0,55%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,51%
DOM.RF, 002P-04 0,46%
MTS, 002P-04 0,37%
RZD, 001P-26R 0,37%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P 0,33%
Russia, 29023 (OFZ-PC, SU29023RMFS7) 0,33%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0,31%
Novosibirsk region, 34028 0,29%
Russia, 29022 (OFZ-PC, SU29022RMFS9) 0,29%
Metalloinvest, 001P-09 0,26%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,18%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 0,17%
Rosseti Sibiria, 001P-01 0,16%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 0,14%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,14%
Mosoblenergo, 001P-01 0,14%
Rostelecom, 001P-07R 0,13%
RZD, 001P-28R 0,11%
Rosseti of Centre, 001P-03 0,11%
PSB Bank, 003P-09 0,11%
Rosseti Moscow region, 001P-05 0,11%
Rosseti Lenenergo, 001P-01 0,11%
Gazprom Capital, 07 0,11%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,1%
Metalloinvest, 001R-13 0,1%
RZD, 001P-33R 0,1%
KAMAZ, BO-P12 0,1%
Acron, BO-001P-05 0,09%
VEB.RF, PBO-002P-41 0,08%
VEB.RF, PBO-002P-40 0,07%
Gazprom Neft, 003P-13R 0,07%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0,06%
Rosseti Moscow region, 001P-06 0,06%
Rostelecom, 001P-20R 0,06%
Sovcombank, BO-P05 0,05%
Gazprom Neft, 003P-11R 0,05%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,05%
ALROSA, 001P-01 0,04%
Metalloinvest, 001P-06 0,04%
Atomenergoprom, 001P-03 0,03%
Metalloinvest, 001P-08 0,03%
SPFC DOM.RF, 08 0,02%
MTS, 002P-06 0,02%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0,01%
VEB.RF, PBO-002P-37 0,01%
Slavneft, 002P-05 0,01%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0%
RUSGIDRO, BO-P12 0%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.