Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A105328 - SAIL-design 1 (RU000A105328)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Тип фонду
Formed
Status
SAIL Asset Management
Провайдер
-
Коефіцієнт загальних витрат
Real Estate
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Undefined
Географія
Так
Qualified investor
1.148,79 RUB
ВЧА на акцію | 27.02.2026
9.818,85 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 27.02.2026
28.10.2021
Дата запуску
RU000A105328
RU000A105328 ISIN
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CICXLY
CFI
RU000A105328
Тікер
Ні
UCITS

Дохідність на 31.03.2026, ***

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    -0,5 %
  • 3M
    1,07 %
  • 6M
    16,6 %
  • 1Y
    35,31 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 27.02.2026
Додати елемент для порівняння

Котировки (RU000A105328)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

Under the management of PARUS Asset Management there are two industrial complexes, the anchor tenant of which is the well–known logistics company FM Logistic - the leader of the 3PL industry. The combined area of the two warehouse complexes is 235,000 m2. The company's clients are well–known world and Russian brands: Mars, BOSCH, Rive Gauche, Golden Apple, L'OREAL, etc. A long-term lease agreement has been signed with the tenant until November 30, 2029 with the possibility of prolongation and annual indexation of the rental rate by the CPI (in the range from 4% to 8%).

RU000A105328 profile

The SAIL-design 1 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - RU000A105328. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105328. The SAIL-design 1 pays dividends 12 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.