Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
Alfa-Capital
Провайдер
2.33 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
12,75 RUB
ВЧА на акцію | 30.10.2026
315,28 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 30.10.2026
24.01.2024
Дата запуску
RU000A107KJ9
AKUP ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
AKUP
Тікер
Ні
UCITS
Russia
Країна реєстрації
Пасивний (індексний)
Стиль управління

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 30.10.2026, ***

  • YTD
    -2,52 %
  • 1M
    4,86 %
  • 3M
    6,79 %
  • 6M
    0,24 %
  • 1Y
    4,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AKUP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP профіль

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AKUP на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Gold (LBMA,USD,PM) 9,14%
SETL GRUPP, 002P-03 6,69%
ALROSA, 001P-01 6,02%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,43%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,81%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,78%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,51%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,12%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,5%
Atomenergoprom, 001P-08 3,14%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3,04%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 2,7%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2,56%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,75%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,67%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,92%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,88%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,46%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,41%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,26%
GTLK, 001P-21 0,25%
AFK Sistema, 001P-26 0,15%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,07%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,05%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,04%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.