INGB - iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0004L9EID2)

(%)

5,07 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

India

Географія

08.02.2024

Дата запуску

42,56 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.35 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Indian Government FAR Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

40,95 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE0004L9EID2

INGB ISIN

INGB

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Amsterdam

YTD

5,54 %
1M

-0,25 %
3M

1,84 %
6M

5,48 %
1Y

7,06 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (INGB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Indian Government FAR Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of INR-denominated bonds issued by the Government of India

INGB profile

The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.02.2024 with unique ISIN - IE0004L9EID2. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is INGB. The total expense ratio is 0.35%. The iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура INGB на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR	11,04%
India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR	10,55%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	7,66%
India, Bonds 5.74% 15nov2026, INR	4,83%
India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR	4,82%
India, Bonds 7.37% 23oct2028, INR	4,51%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR	4,42%
India, Bonds 7.16% 20sep2050, INR	4,05%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	3,94%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR	3,59%
India, Bonds 6.62% 28nov2051, INR	3,04%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR	2,99%
India, Bonds 7.06% 10apr2028, INR	2,85%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	2,84%
India, Bonds 7.95% 28aug2032, INR	2,83%
India, Bonds 7.06% 10oct2046, INR	2,76%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	2,54%
IBRD, 7.05% 22jul2029, INR	2,53%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	2,48%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	2,41%
India, Bonds 7.09% 5aug2054, INR	1,99%
India, Bonds 6.68% 17sep2031, INR	1,77%
India, Bonds 6.92% 18nov2039, INR	1,7%
India, Bonds 6.79% 30dec2031, INR	1,56%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	1,06%
India, Bonds 7.17% 17apr2030, INR	1%
India, Bonds 7.23% 15apr2039, INR	0,94%
India, Bonds 6.75% 23dec2029, INR	0,91%
India, Bonds 6.64% 16jun2035, INR	0,9%
India, Bonds 7.32% 13nov2030, INR	0,48%
India, Bonds 7.38% 20jun2027, INR	0,43%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 7% 1mar2029, INR (00146)	0,28%
INR CASH	0,24%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%