TRXC - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (IE00BF2FNF39)

(%)

IE00BF2FNF39

TRXC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

40,44 CHF

ВЧА на акцію | 29.08.2025

20.02.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGLS

CFI

TRXC

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.354,43 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 29.08.2025

0,1219 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 29.08.2025

Дохідність на 29.08.2025, SIX

YTD

3,18 %
1M

1,24 %
3M

2,09 %
6M

1,27 %
1Y

-2,11 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRXC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRXC profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FNF39. Main exchange is SIX and ticker symbol is TRXC. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TRXC на 28.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,09%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,05%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,95%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,93%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,71%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,7%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,62%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,82%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	7,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	7,02%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,01%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	6,66%
Cash and/or Derivatives	2,04%