TRXC - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (IE00BF2FNF39)

(%)

40,17 CHF

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

20.02.2024

Дата запуску

1.358,89 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

0,2817 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF2FNF39

TRXC ISIN

TRXC

Тікер

CEOGLS

CFI

Дохідність на 30.06.2025, SIX

YTD

2,51 %
1M

1,25 %
3M

0,25 %
6M

2,51 %
1Y

0,69 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRXC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRXC profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FNF39. Main exchange is SIX and ticker symbol is TRXC. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TRXC на 30.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,85%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,59%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	9,47%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	9,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	9,29%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	9,21%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	8,44%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	7,84%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	7,57%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,41%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	7,22%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	3,31%
Cash and/or Derivatives	1,43%