0326-74549902 - AZ Capital

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Interval Investment Funds (IIF)

Тип фонду

Formed

Status

Asset Management Company, JSC

Провайдер

7.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

3,86 RUB

ВЧА на акцію | 31.07.2026

26,02 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 31.07.2026

04.05.2005

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

0326-74549902

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 31.07.2026

Додати для порівняння

Котировки (0326-74549902)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Funds are investing primarily in the Russian "blue chips" stocks.

0326-74549902 profile

The AZ Capital is a(n) Equity Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Asset Management Company, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.05.2005. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0326-74549902. The total expense ratio is 7.5%. The AZ Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 0326-74549902 на 31.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Tatneft, ord. [RU0009033591]	9,03%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,04%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,02%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	7,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	7,57%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	7,43%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	7,17%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,35%
Severstal, ord. [RU0009046510]	5,48%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	5,04%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	4,08%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	3,93%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	3,6%
RZD, 30	3,09%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	3,08%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,85%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1,43%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	0,49%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат