1148-94139715 - My Vault

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC

Провайдер

2.7 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

15.126,99 RUB

ВЧА на акцію | 16.04.2026

1.055,46 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 16.04.2026

21.04.2008

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

1148-94139715

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest in bonds of Russian legal entities, money market instruments, and invest in other assets. The indicator by which the Provider evaluates its management effectiveness is the Moscow Exchange Government Bond Index (RUGBITR1Y).

1148-94139715 profile

The My Vault is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2008. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1148-94139715. The total expense ratio is 2.7%. The My Vault pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 1148-94139715 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6)	41,59%
Auto Finance Bank, BO-001P-16	8,95%
Gazprom Neft, 005P-02R	7,15%
Freight One JSC, 003P-01	6,83%
GTLK, 002P-02	4,41%
DeltaLeasing, 001P-03	4,13%
Baltic Leasing, BO-P19	4,04%
VEB.RF, PBO-002R-53	3,76%
Gazprom Capital, BO-003R-18	2,93%
GTLK, 001P-17	2,29%
Freight One JSC, 003P-03	2,24%
Norilsk Nickel, ZO26-D	1,98%
Baltic Leasing, BO-P10	1,71%
Novabev Group, BO-P07	1,52%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	1,07%
Gazprom Neft, 003P-06R	1,03%
Megafon, BO-002P-09	0,87%
Rosseti of Centre, 001P-03	0,69%
RUSGIDRO, BO-002R-06	0,41%
Lukoil, ZO-26	0,32%
LSR Group, 001P-07	0,26%
Element Leasing, 001P-07	0,11%
Selectel, 001P-03R	0,03%
GTLK, 001P-12	0,01%
Alfa-Bank, BO-18	0%
Metalloinvest, 002P-01	0%
Gazprom Capital, BO-003P-02	0%
GTLK, 002P-03	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат