4011 - Collective investment

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Closed-End Investment Funds (CIF)

Тип фонду

Closed

Status

ESE Asset Management

Провайдер

11 %

Коефіцієнт загальних витрат

Money Market & Currency

Об'єкт інвестування

Currency basket

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

3.435,41 RUB

ВЧА на акцію | 30.09.2025

2,24 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 30.09.2025

15.07.2020

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

4011

Тікер

Ні

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 30.09.2025

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

4011 profile

The Collective investment is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The ESE Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.07.2020. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 4011. The total expense ratio is 11%. The Collective investment pays dividends 0 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат