RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets (RU000A10DWR0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Aricapital Asset Management

Провайдер

2.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.941,57 RUB

ВЧА на акцію | 02.06.2026

359,97 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

23.06.2021

Дата запуску

RU000A10DWR0

RU000A10DWR0 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A10DWR0

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A10DWR0)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is long-term and/or short-term investment primarily in shares and bonds of Russian and foreign issuers denominated in foreign currencies.

RU000A10DWR0 profile

The Aricapital - Global Markets is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aricapital Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.06.2021 with unique ISIN - RU000A10DWR0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10DWR0. The total expense ratio is 2.55%. The Aricapital - Global Markets pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A10DWR0 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, RF 2035	14,36%
Russia, RF 2026	12,62%
Alfa-Bank, ZO-350	7,43%
RZD, 001R-51R	7,42%
VTB Bank (PAO), ZO-T1	6,72%
Acron, BO-001R-07	6,47%
Metalloinvest, 028	5,04%
NLMK, ZO26-D	4,72%
NLMK, ZO26-E	4,15%
Gazprom Capital, BZO26-1-E	4,13%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	2,42%
Solidcore Resources, ord. [JE00B6T5S470]	1,72%
EvrazHolding Finance, 003P-03	1,63%
Cherkizovo Group, BO-002P-01	1,25%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,26%
Baidu, ord. [KYG070341048]	0,1%
JD.com, ord. [KYG8208B1014]	0,01%
	0%
	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат