EBND - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) (US78464A3914)

(%)

21,36 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

23.02.2011

Дата запуску

2.035,54 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

2.035,54 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US78464A3914

EBND ISIN

EBND

Тікер

CEOILS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

YTD

11,71 %
1M

3,03 %
3M

7,58 %
6M

11,65 %
1Y

13,39 %
3Y

24,21 %
5Y

3,18 %
10Y

14,09 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EBND)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments, denominated in local currencies

EBND profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - US78464A3914. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EBND. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура EBND на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Brazil, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	0,96%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,61%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,58%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,57%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	0,55%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW	0,55%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,52%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,51%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN	0,5%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,5%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,49%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A)	0,47%
South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,47%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP	0,46%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN	0,45%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,45%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP	0,45%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2053, KRW	0,44%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,44%
Turkey, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY	0,44%
Israel, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS	0,43%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN	0,43%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,43%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,42%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN	0,42%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,42%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2054, KRW	0,42%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10mar2050, KRW	0,41%
Poland, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429)	0,41%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,41%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D)	0,4%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,39%
Israel, ILGOV 1% 31mar2030, ILS	0,39%
Turkey, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY	0,38%
Chile, BTP 5.8% 1oct2029, CLP	0,38%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,38%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	0,38%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,38%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,37%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A)	0,36%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,36%
Israel, ILGOV 4% 30mar2035, ILS	0,36%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,36%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2189D)	0,36%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)	0,35%
Chile, BTP 5.3% 1nov2037, CLP	0,35%
Czech Republic, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105)	0,35%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW	0,35%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10mar2052, KRW	0,35%
Republic of Korea, KTB 1.375% 10dec2029, KRW	0,34%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,34%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,34%
Republic of Korea, KTB 1.375% 10jun2030, KRW	0,34%
Republic of Korea, KTB 2% 10mar2049, KRW	0,34%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY	0,33%
Czech Republic, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78)	0,33%
Israel, ILGOV 2% 31mar2027, ILS	0,33%
Malaysia, MGS 4.642% 7nov2033, MYR	0,33%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,33%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,32%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	0,32%
Israel, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS	0,32%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON	0,32%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,32%
Turkey, Bonds 12.6% 1oct2025, TRY	0,31%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,31%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,31%
Republic of Korea, KTB 3.625% 10sep2053, KRW	0,31%
Czech Republic, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121)	0,31%
Chile, BTP 5% 1mar2035, CLP	0,3%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,3%
Israel, ILGOV 3.75% 30sep2027, ILS	0,3%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,3%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP	0,29%
US DOLLAR	0,29%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,29%
Czech Republic, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138)	0,29%
Hungary, Bonds 9.5% 21oct2026, HUF (2026/H)	0,29%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP	0,28%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS	0,28%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,28%
Thailand, LB 4% 17jun2066, THB	0,28%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2028, KRW	0,28%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	0,28%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY	0,27%
Colombia, Bonds 7.25% 26oct2050, COP	0,27%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,27%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10dec2030, KRW	0,27%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,27%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,27%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,27%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,27%
Israel, SHAHAR 3.75% 31mar2047, ILS	0,27%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,27%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,27%
Philippines, FXTN 6.875% 10jan2029, PHP	0,26%
Chile, BTP 6% 1jan2043, CLP	0,26%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,26%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151)	0,26%
Czech Republic, CZGB 0.25% 10feb2027, CZK (100)	0,26%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат