5067-СД - AAA - Iris

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Interval Investment Funds (IIF)

Тип фонду

Formed

Status

AAA Money Management

Провайдер

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Так

Qualified investor

158.968,77 RUB

ВЧА на акцію | 01.06.2026

461,65 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 01.06.2026

29.09.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

5067-СД

Тікер

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (5067-СД)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

5067-СД profile

The AAA - Iris is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.09.2022. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5067-СД. The AAA - Iris pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 5067-СД на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
VEB.RF, PBO-001P-18	8,2%
Russian Post, BO-002P-01	5,61%
RUSGIDRO, BO-P13	3,99%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,82%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,7%
MTS, 001P-14	3,67%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3,64%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,53%
Rostelecom, 001P-17R	3,33%
RZD, 001P-02R	3,26%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,15%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,11%
X5 Finance, 003P-06	3,02%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	2,99%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,97%
Russian Post, BO-002P-02	2,95%
Magnit, BO-004R-08	2,9%
Gazprom Capital, BO-001P-05	2,86%
Rosseti, 001P-15R	2,79%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,77%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,71%
MTS, 001P-21	2,52%
RZD, 32	2,44%
Rosseti, BO-05	2,19%
RZD, 001P-20R	2,02%
Rostelecom, 002P-02R	1,87%
Rostelecom, 002P-06R	1,7%
Sberbank, 001P-SBER29	1,67%
Rostelecom, 001P-10R	1,48%
Gazprombank, 001P-21P	0,82%
RZD, 001P-06R	0,72%
Slavneft, 001P-03	0,5%
Russian Post, BO-002P-03	0,49%
MTS, 001P-20	0,47%
Gazprom Capital, BO-001P-04	0,39%
Atomenergoprom, 001P-01	0,36%
Polyus, PBO-03	0,32%
Gazprombank, 001P-19P	0,31%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,24%
Slavneft, 001P-01	0,23%
Rosneft, 002P-04	0,21%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат