RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Closed-End Investment Funds (CIF)

Тип фонду

Formed

Status

Alfa-Capital

Провайдер

21.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

Real Estate

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

125.654,8 RUB

ВЧА на акцію | 31.07.2026

3.458,42 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 31.07.2026

04.03.2024

Дата запуску

RU000A107RE5

RU000A107RE5 ISIN

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CICXRU

CFI

RU000A107RE5

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 21.08.2026, ***

YTD

9,35 %
1M

7,28 %
3M

7,28 %
6M

9,35 %
1Y

35,09 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 31.07.2026

Додати для порівняння

Котировки (RU000A107RE5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 profile

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A107RE5 на 30.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	7,9%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат