TOTL - SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) (US78467V8485)

(%)

39,92 USD

ВЧА на акцію | 02.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

USA

Географія

23.02.2015

Дата запуску

3.818,59 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 02.07.2025

0.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

3.818,59 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 02.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US78467V8485

TOTL ISIN

TOTL

Тікер

CEOJMS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

YTD

3,12 %
1M

1,15 %
3M

-0,26 %
6M

3,17 %
1Y

5,72 %
3Y

9,68 %
5Y

-0,41 %
10Y

16,91 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TOTL)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt instruments from global issuers

TOTL profile

The SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2015 with unique ISIN - US78467V8485. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TOTL. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура TOTL на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	6,49%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	6,16%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	2,43%
US Dollars	2,39%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	1,68%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	1,68%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	1,56%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	1,5%
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054	0,88%
FREDDIE MAC 5.5 10/01/2054	0,88%
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054	0,83%
FREDDIE MAC 5.80517 05/25/2055	0,74%
FANNIE MAE 3 06/01/2052	0,7%
FREDDIE MAC 5.5 11/01/2054	0,7%
FANNIE MAE 5.5 02/01/2055	0,64%
Verus Securitization Trust 5.448 05/25/2070	0,64%
FANNIE MAE 5.5 04/01/2054	0,64%
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.5 06/17/2041	0,62%
Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR5, FRN 25may2037, USD (ABS, A2B)	0,59%
FANNIE MAE 6 03/01/2054	0,56%
PRP Advisors, LLC 6.255 05/25/2030	0,55%
Freddie Mac STACR 2022-DNA3, FRN 25apr2042, USD (ABS, M1B)	0,54%
FREDDIE MAC 5.70517 03/25/2055	0,51%
FANNIE MAE 5.5 03/01/2055	0,51%
PRP Advisors, LLC 5.689 09/25/2029	0,51%
FANNIE MAE 4 12/01/2052	0,51%
FANNIE MAE 2.5 03/01/2051	0,5%
FREDDIE MAC 5.5 06/01/2055	0,49%
FANNIE MAE 5.80517 01/25/2055	0,49%
FANNIE MAE 3 11/01/2051	0,48%
PRP Advisors, LLC 5.897 12/25/2029	0,47%
Freddie Mac - STACR 6.10517 08/25/2044	0,47%
FANNIEMAE-ACES 2.68023 04/25/2032	0,47%
FREDDIE MAC 2 02/01/2052	0,46%
FREDDIE MAC 4.8 01/01/2030	0,46%
FANNIE MAE 5.5 07/01/2053	0,45%
FANNIE MAE 4.54 03/01/2053	0,45%
FANNIE MAE 6 09/01/2054	0,45%
FANNIE MAE 6 02/01/2055	0,44%
FANNIE MAE 3 11/25/2038	0,44%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 02/20/2052	0,44%
FANNIE MAE 5.75517 06/25/2054	0,41%
FANNIE MAE 1.975 10/01/2033	0,41%
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054	0,41%
FREDDIE MAC 4.19 07/01/2033	0,41%
PRP Advisors, LLC 6.179 06/25/2030	0,4%
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 4.19599 01/26/2051	0,39%
FREDDIE MAC 6 03/01/2054	0,37%
Fannie Mae - CAS 7.65517 01/25/2043	0,37%
USU5 0 09/19/2025	0,37%
FREDDIE MAC 5.75517 02/25/2054	0,37%
FANNIE MAE 3 05/01/2052	0,37%
FANNIE MAE 5.13 11/01/2032	0,36%
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.83368 05/25/2037	0,35%
Verus Securitization Trust 2022-3, 4.13% 25feb2067, USD (2022-3, ABS, A1)	0,35%
COLT Funding LLC 2.994 02/25/2067	0,33%
Fannie Mae REMICS 2022-R02, FRN 25jan2042, USD (ABS, 2M2)	0,32%
FREDDIE MAC 3 12/01/2046	0,32%
FREDDIE MAC 5.5 04/01/2054	0,32%
FR RA6766, 2.5% 1feb2052, USD (ABS)	0,31%
FANNIE MAE 2.5 04/01/2052	0,31%
AMSR Trust 4 04/17/2040	0,31%
FREDDIE MAC 3 10/01/2051	0,3%
FREDDIE MAC 2 02/25/2052	0,29%
FANNIE MAE 2.5 01/25/2052	0,29%
FREDDIE MAC 4 07/01/2052	0,29%
FANNIE MAE 3 06/01/2051	0,28%
FANNIE MAE 3.88 10/01/2030	0,28%
FREDDIE MAC 4 04/01/2045	0,28%
FANNIE MAE 2.5 06/01/2050	0,28%
FANNIE MAE 4 02/25/2060	0,28%
BNC MORTGAGE LOAN TRUST 4.20405 10/25/2036	0,27%
FANNIE MAE 4.33 12/01/2032	0,27%
Pretium Mortgage Credit Partne 6.721 07/25/2051	0,26%
Tricon Residential 5.1 07/17/2040	0,26%
FANNIE MAE 5 12/01/2052	0,26%
FANNIE MAE 5.85517 06/25/2055	0,26%
Freddie Mac STACR 2022-DNA2, FRN 25feb2042, USD (ABS, M2)	0,26%
FREDDIE MAC 3.5 06/15/2048	0,25%
FREDDIE MAC 3 08/01/2052	0,25%
FANNIE MAE 4.1 08/01/2032	0,25%
FN MA4120, 2.5% 1sep2050, USD (ABS)	0,25%
FANNIE MAE 3.5 11/01/2051	0,25%
FREDDIE MAC 2.231 07/01/2051	0,25%
FREDDIE MAC 2.5 08/01/2050	0,25%
FREDDIE MAC 5.80517 06/25/2055	0,25%
FANNIE MAE 4 06/01/2052	0,24%
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.5 10/17/2040	0,24%
FREDDIE MAC 2.145 12/01/2051	0,24%
COLT Funding LLC 4.22222 02/25/2067	0,23%
Bravo Residential Funding Trust 2023-NQM4, 6.435% 25may2063, USD (ABS, A1)	0,23%
FREDDIE MAC 3 08/25/2052	0,22%
FANNIE MAE 2.5 11/25/2047	0,22%
Onslow Bay Financial LLC 5.475 07/25/2064	0,22%
FANNIE MAE 5.76 04/01/2054	0,22%
FANNIE MAE 3 07/01/2045	0,22%
FANNIE MAE 2 03/25/2051	0,21%
FREDDIE MAC 3 06/01/2042	0,21%
FANNIE MAE 2.8 11/01/2039	0,21%
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1.524 07/17/2038	0,2%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат