SEEG - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0005HG1US8)

(%)

10,56 GBP

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

07.03.2024

Дата запуску

1.684,85 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

0,1334 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE0005HG1US8

SEEG ISIN

SEEG

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E.

YTD

2,92 %
1M

0,53 %
3M

1,71 %
6M

2,98 %
1Y

7,56 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SEEG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in no longer than 3 years

SEEG profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.03.2024 with unique ISIN - IE0005HG1US8. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SEEG. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SEEG на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash_EUR	0,34%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,32%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,22%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,21%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,21%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,2%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,19%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,19%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,18%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,18%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,18%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,18%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,18%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,18%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,18%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,18%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,18%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,17%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,17%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,17%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,17%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,17%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,17%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,17%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,17%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,16%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,16%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,16%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,16%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,16%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,16%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,16%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,15%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,15%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,15%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,15%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,15%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	0,15%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	0,15%
BNP Paribas, 0.5% 30may2028, EUR (19640)	0,15%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	0,15%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,15%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,15%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,15%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,15%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,15%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55)	0,15%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,15%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,14%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,14%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,14%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,14%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,14%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,14%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,14%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,14%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	0,14%
Rabobank, 0.875% 5may2028, EUR (3224A)	0,14%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242)	0,14%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,14%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,14%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,14%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,14%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR (18)	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,14%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,14%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,14%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR (264)	0,13%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR (363)	0,13%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,13%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,13%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,13%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,13%
ING Groep, 1.25% 16feb2027, EUR (239)	0,13%
Schlumberger, 1.375% 28oct2026, EUR (A)	0,13%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,13%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR	0,13%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,13%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843)	0,13%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR (18547)	0,13%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,13%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,13%
BNP Paribas, 0.25% 13apr2027, EUR (19479, Conv.)	0,13%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,13%
Orange, 0% 29jun2026, EUR (167, 1826D)	0,13%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,13%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,13%
Volkswagen Financial Services AG, 0.375% 20jul2026, EUR (F11/21)	0,13%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,13%
JP Morgan, 0.389% 24feb2028, EUR (2)	0,13%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	0,13%
Westpac Banking, 0.766% 13may2031, EUR	0,13%
BNP Paribas, FRN 17apr2029, EUR (19281, Conv.)	0,13%