(%)

US78468R7219

TFI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

44,37 USD

ВЧА на акцію | 05.11.2026

11.09.2007

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJMS

CFI

TFI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Municipal bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays Municipal Managed Money 1-25 Years Index

Бенчмарк

0.23 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.953,03 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 05.11.2026

2.953,03 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 05.11.2026

Ні

UCITS

USA

Країна реєстрації

Дохідність на 05.11.2026, NYSE Arca

YTD

-0,02 %
1M

4,42 %
3M

-0,09 %
6M

-0,15 %
1Y

1,04 %
3Y

11,93 %
5Y

-0,78 %
10Y

14,79 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TFI)

Зміни динаміки цін

Профіль

The SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Municipal Managed Money 1-25 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds maturing in between 1 and 25 years

TFI профіль

The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2007 with unique ISIN - US78468R7219. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFI. The total expense ratio is 0.23%. The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура TFI на 04.11.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
GAS 5.000 07/01/30	0,21%
State of Washington, 5% 1feb2028, USD (2024A)	0,21%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2028, USD (2023B)	0,21%
ALAUTL 5.000 12/01/30	0,19%
California, 5% 1nov2032, USD	0,19%
CTSGEN 5.000 07/01/28	0,18%
US DOLLAR	0,18%
City of New York, 5% 1aug2029, USD	0,18%
California, 5% 1nov2031, USD	0,18%
CASFAC 5.000 11/01/34	0,17%
ILS 5.000 01/01/41	0,17%
NYCFAC 5.000 07/15/36	0,17%
BAYTRN 5.000 04/01/34	0,16%
California Public Works Board, 5% 1oct2028, USD	0,15%
University of California, 5.25% 15may2038, USD (2026)	0,15%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 4% 15jun2037, USD	0,13%
City of New York, 5% 1aug2032, USD (2025)	0,13%
UNVHGR 5.000 05/15/29	0,13%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1)	0,13%
CTS 5.000 11/15/28	0,13%
District of Columbia, 5.5% 1jul2047, USD (2022A)	0,12%
State of Washington, 5% 1jun2039, USD (2021F)	0,12%
City of New York, 5% 1aug2030, USD (2022)	0,12%
Massachusetts Development Finance Agency, 5% 15nov2032, USD (2022B)	0,12%
OKSTRN 5.000 01/01/35	0,12%
NYSHGR 5.000 10/01/28	0,12%
MASWTR 5.000 02/01/32	0,12%
LOSSCD 5.000 07/01/34	0,12%
CASDEV 5.000 06/01/33	0,12%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1may2054, USD (2024A)	0,11%
Black Belt Energy Gas District, 5.5% 1jun2049, USD (2023)	0,11%
California Public Works Board, 5% 1apr2033, USD	0,11%
California Public Works Board, 5% 1sep2032, USD	0,11%
California State University, 5.25% 1nov2056, USD (2025A)	0,11%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1feb2055, USD (2024E)	0,11%
City of New York, 5% 1aug2031, USD (2022)	0,11%
State of Washington, 5% 1aug2045, USD (2023A)	0,11%
State of Washington, 5% 1aug2029, USD (2024A)	0,11%
University of Texas, 5% 15aug2031, USD (2023A)	0,11%
Texas Transportation Commission, 5% 1oct2044, USD (2025)	0,11%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 1mar2028, USD (2025A)	0,11%
San Francisco Bay Area Rapid Transit District, 5% 1aug2042, USD (2016)	0,11%
Empire State Development Corp., 5% 15sep2028, USD (2022A)	0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2050, USD	0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2046, USD	0,11%
CASMED 4.000 08/15/40	0,11%
New Jersey Turnpike Authority, 5.25% 1jan2050, USD (2025)	0,11%
Northern California Energy Authority, 5% 1dec2054, USD (2024)	0,11%
Michigan Housing Development Authority, 2.95% 1dec2039, USD	0,11%
Massachusetts, 5% 1nov2028, USD (2022)	0,11%
Main Street Natural Gas Inc., FRN 1may2054, USD (2024A)	0,11%
Long Island Power Authority, 4% 1sep2037, USD (2019A)	0,11%
Illinois, 5.5% 1mar2047, USD (2022A)	0,11%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2040, USD (2021-A)	0,11%
CCEDEV 4.000 02/01/52	0,11%
DENCTF 5.000 12/01/28	0,11%
DES 5.000 05/01/33	0,11%
IRVSCD 4.500 02/15/45	0,11%
LOSSCD 5.000 07/01/32	0,11%
LOSUTL 5.000 07/01/45	0,11%
MAIUTL 5.000 09/01/53	0,11%
NYCGEN 5.000 05/01/39	0,11%
SCSUTL 5.250 12/01/37	0,11%
TXSWTR 5.000 10/15/30	0,11%
BWCDEV 4.000 09/01/37	0,11%
Cobb Kennestone Hospital Authority, 4% 1apr2052, USD (2012A)	0,1%
California, 5% 1nov2029, USD	0,1%
Chicago, 5.5% 1jan2035, USD (2019A)	0,1%
Sales Tax Securitization Corp., 4% 1jan2038, USD (2020A)	0,1%
Trinity Health Credit Group (OH), 5% 1dec2046, USD (2017OH)	0,1%
Hampton Roads Transportation Accountability Commission, 5.25% 1jul2060, USD (2020A)	0,1%
Massachusetts School Building Authority, 5% 15feb2055, USD (2025)	0,1%
Metropolitan Pier and Exposition Authority, 5% 15jun2050, USD (2020A)	0,1%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2035, USD (2025A)	0,1%
New Jersey Turnpike Authority, 5% 1jan2031, USD	0,1%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 5% 15dec2034, USD	0,1%
New Haven Unified School District, 4.5% 1aug2054, USD (2024)	0,1%
New York Transitional Finance Authority, 5% 15jul2042, USD (2026)	0,1%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2047, USD (2020C)	0,1%
New York Dormitory Authority, 5.5% 15mar2053, USD (2025C)	0,1%
New York Power Authority, 4% 15nov2045, USD	0,1%
Philadelphia Authority for Industrial Development, 4% 1jul2036, USD	0,1%
CASHGR 5.000 11/01/35	0,1%
WISGEN 4.850 09/01/43	0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/31	0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/29	0,1%
SFOSCD 5.000 06/15/38	0,1%
PALEDU 5.000 08/01/30	0,1%
NYSTRN 5.000 03/15/29	0,1%
NYSGEN 5.000 03/15/34	0,1%
NESSFH 5.050 09/01/45	0,1%
MAD 4.000 10/01/32	0,1%
LOSSCD 5.000 07/01/33	0,1%
FNYSCD 5.000 08/15/35	0,1%
CAS 5.000 10/01/29	0,1%
AUS 5.000 09/01/32	0,09%
CAS 5.000 09/01/32	0,09%
CASHGR 5.000 11/01/44	0,09%
CHRSCD 5.250 12/15/43	0,09%
COL 5.000 02/15/28	0,09%

Показати все Приховати

Інші - %

TFI - SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) (US78468R7219)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Скористайся 7-денним пробним доступом

Дохідність на 05.11.2026, NYSE Arca

Котировки (TFI)

Зміни динаміки цін

Профіль

TFI профіль

Структура TFI на 04.11.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (US78468R7219)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds