ITPA - iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000B3NURO6)

(%)

5,29 GBP

ВЧА на акцію | 20.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

26.03.2024

Дата запуску

4.927,37 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 20.06.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

155,9 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000B3NURO6

ITPA ISIN

ITPA

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, London S.E.

YTD

3,34 %
1M

0,6 %
3M

0,27 %
6M

3,48 %
1Y

4,21 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ITPA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPA profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2024 with unique ISIN - IE000B3NURO6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ITPA на 20.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,41%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,33%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,08%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,04%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,03%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	3%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,95%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	2,93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,93%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	2,9%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,88%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,83%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,81%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,8%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,8%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,79%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,76%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	2,74%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,73%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,7%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	2,62%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,6%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,6%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	2,54%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,52%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,39%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	2,03%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	2%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,59%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,54%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	1,51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,49%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,4%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,39%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,37%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,33%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,3%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,24%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	1,01%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	1%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,97%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,82%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,71%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,69%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,65%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,57%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,57%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,2%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,08%