Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SBLB - The First – Long-Term Governmental Bonds Fund (RU000A108355)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
0.9 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
12,63 RUB
ВЧА на акцію | 27.04.2026
5.842,12 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 27.04.2026
03.04.2024
Дата запуску
RU000A108355
SBLB ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
SBLB
Тікер
Passive (Index)
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 27.04.2026, ***

  • YTD
    3,66 %
  • 1M
    0,71 %
  • 3M
    5,17 %
  • 6M
    11,2 %
  • 1Y
    21,47 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SBLB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The investment policy of the Management Company is to invest primarily in assets included in the calculation of the Government Bond Index (> 5 years) - total income (RUGBITR5+).

SBLB profile

The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2024 with unique ISIN - RU000A108355. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBLB. The total expense ratio is 0.9%. The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBLB на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 12,5%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 12%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 11,56%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 10,62%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 7,9%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 7,82%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6,42%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 5,9%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 4,8%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 4,29%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 4,27%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 4,26%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 3,12%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,49%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,48%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.