RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Провайдер

4.35 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

945,03 RUB

ВЧА на акцію | 02.04.2026

993,37 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026

12.04.2024

Дата запуску

RU000A108AB5

RU000A108AB5 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A108AB5

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 profile

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A108AB5 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	12,91%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	10,23%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	7,87%
TransContainer, P02-02	7,73%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	6,59%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,31%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5,94%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	4,64%
Carsharing Russia, 001P-04	4,22%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,88%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,2%
Hydromashservice, 001P-03	3,15%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,07%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	2,63%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	2,53%
AFK Sistema, 001P-07	2,47%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,3%
Binnofarm Group, 001P-06	2,17%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,8%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2	1,53%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	1,31%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	1,27%
AFK Sistema, 001P-31	1,06%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0,99%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат