RU000A108AD1 - Currency Options (RU000A108AD1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Провайдер

2.85 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

1.033,03 RUB

ВЧА на акцію | 03.06.2026

349,68 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

17.04.2024

Дата запуску

RU000A108AD1

RU000A108AD1 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A108AD1

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A108AD1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds Provider implements an active management strategy. The preferred investment objects are bonds denominated in foreign currency. The fund management effectiveness is assessed in relation to the Moscow Exchange Substitute Bond Index (RURPLRUBTR).

RU000A108AD1 profile

The Currency Options is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AD1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AD1. The total expense ratio is 2.85%. The Currency Options pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A108AD1 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, RF 2035	15,06%
VTB Bank (PAO), ZO-T1	9,5%
NOVATEK, 001P-05	9,06%
Polyus, PBO-05	8,9%
T-Bank, TCS-perp1	8,73%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	8,68%
Sovcombank, T1-01	7,89%
SOVKOMFLOT, 001P-02	7,89%
VEB.RF, PBO-002R-54B	7,34%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	7,08%
Metalloinvest, 002P-02	4,86%
SIBUR Holding, 001P-08	2,01%
Atomenergoprom, 001P-06	1,51%
Phosagro, BO-02-05	1,14%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат