Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CWB - SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) (US78464A3591)

 
(%)
82,79 USD
ВЧА на акцію | 02.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Convertible
Сектор
USA
Географія
14.04.2009
Дата запуску
3.882,75 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.07.2025
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
3.882,75 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US78464A3591
CWB ISIN
CWB
Тікер
CEOILS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    7,43 %
  • 1M
    3,65 %
  • 3M
    11,47 %
  • 6M
    6,04 %
  • 1Y
    17,67 %
  • 3Y
    36,58 %
  • 5Y
    50,09 %
  • 10Y
    144,87 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CWB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. convertible bonds

CWB profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.04.2009 with unique ISIN - US78464A3591. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CWB. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура CWB на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BOEING CO/THE 2,64%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,1%
WELLS FARGO + COMPANY 1,58%
BANK OF AMERICA CORP 1,25%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 1%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,99%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,97%
GAMESTOP CORP SR UNSECURED 144A 06/32 0.0000 0,96%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,95%
KKR + CO INC 0,93%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.) 0,86%
Rocket Lab USA, 4.25% 1feb2029, USD (Conv.) 0,86%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,83%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,77%
SUPER MICRO COMPUTER INC SUPER MICRO COMPUTER INC 0,77%
MicroStrategy, 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,76%
Apollo Asset Management, pref. 0,75%
MicroStrategy, 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,75%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,75%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,71%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,71%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,7%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,68%
CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 144A 06/30 0.0000 0,67%
NEXTERA ENERGY INC 0,66%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,65%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.) 0,64%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.) 0,63%
HP ENTERPRISE CO 0,62%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,62%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,61%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,61%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,61%
MicroStrategy, 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) 0,6%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,59%
Liberty Media, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,59%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,58%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,57%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,57%
ARES MANAGEMENT CORP 0,57%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,57%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,55%
NEXTERA ENERGY INC 0,55%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,55%
ALBEMARLE CORP 0,55%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,54%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,51%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,51%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,51%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,5%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.) 0,5%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,5%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,49%
DigitalOcean Holdings, 0% 1dec2026, USD (Conv.) 0,48%
MKS Instruments, 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,48%
MICROSTRATEGY INC 0,48%
NEXTERA ENERGY INC 0,47%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,47%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.) 0,47%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,46%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,46%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.) 0,46%
Southern Co., 4.5% 15jun2027, USD (2024A, Conv.) 0,45%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,44%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,43%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,42%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,42%
PG+E CORP 0,42%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,41%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,41%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,4%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.) 0,4%
Lumentum Holdings, 0.5% 15dec2026, USD (Conv.) 0,4%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,4%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,4%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,4%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.) 0,4%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,4%
NCL Corporation, 1.125% 15feb2027, USD (Conv.) 0,39%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,38%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.) 0,38%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,37%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,37%
SHIFT4 PAYMENTS INC 0,36%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,36%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,36%
Wayfair Inc., 3.5% 15nov2028, USD (Conv.) 0,36%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,36%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.) 0,35%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.) 0,35%
ZTO Express (Cayman), 1.5% 1sep2027, USD (Conv.) 0,35%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,35%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,35%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.) 0,35%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.) 0,35%
Lucid Group, 5% 1apr2030, USD (Conv.) 0,34%
Cinemark Holdings, 4.5% 15aug2025, USD (Conv.) 0,34%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.) 0,34%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.