Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
68,84 USD
ВЧА на акцію | 28.08.2025
25.01.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
GII
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Infrastructure
Сектор
Global
Географія
S&P Global Infrastructure Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
595,44 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 28.08.2025
595,44 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 28.08.2025

Дохідність на 29.08.2025, NYSE Arca

  • YTD
    16,43 %
  • 1M
    1,83 %
  • 3M
    4,4 %
  • 6M
    14,93 %
  • 1Y
    19,56 %
  • 3Y
    36,2 %
  • 5Y
    73,83 %
  • 10Y
    111,08 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (GII)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GII на 28.08.2025

Папір Значення
AENA SME SA 5,57%
TRANSURBAN GROUP 5,34%
NEXTERA ENERGY INC 4,49%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 4,22%
ENBRIDGE INC 3,8%
IBERDROLA SA 3,35%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,15%
SOUTHERN CO/THE 3,06%
CONSTELLATION ENERGY 3,03%
DUKE ENERGY CORP 2,88%
WILLIAMS COS INC 2,58%
GETLINK SE 2,49%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,45%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 2,4%
ENEL SPA 2,17%
ADP 2,13%
NATIONAL GRID PLC 2,1%
VISTRA CORP 2,03%
QUBE HOLDINGS LTD 2,02%
CHENIERE ENERGY INC 1,98%
TC ENERGY CORP 1,96%
KINDER MORGAN INC 1,9%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,81%
ONEOK INC 1,72%
SEMPRA 1,56%
DOMINION ENERGY INC 1,52%
ATLAS ARTERIA 1,52%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,5%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,38%
EXELON CORP 1,33%
TARGA RESOURCES CORP 1,33%
XCEL ENERGY INC 1,26%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,25%
E.ON SE 1,22%
ENTERGY CORP 1,15%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1,13%
ENGIE 1,1%
CONSOLIDATED EDISON INC 1,03%
WEC ENERGY GROUP INC 1,02%
P G + E CORP 1%
SATS LTD 0,97%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,95%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,79%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,61%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,59%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,55%
ENAV SPA 0,53%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,43%
DT MIDSTREAM INC 0,39%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,38%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,31%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,31%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,3%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,28%
KEYERA CORP 0,27%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,26%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,25%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,25%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,23%
CENTRAIS ELETRICAS BR SP ADR 0,23%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,22%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,22%
SOUTH BOW CORP 0,21%
GOLAR LNG LTD 0,17%
COSCO SHIPPING INTERNATIONAL 0,13%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,13%
CGN POWER CO LTD H 0,13%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,12%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,1%
ULTRAPAR PARTICPAC SPON ADR 0,1%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,08%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,08%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 0,06%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
POUND STERLING 0,01%
JAPANESE YEN 0,01%
DANISH KRONE 0%
NORWEGIAN KRONE 0%
CANADIAN DOLLAR 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
EURO CURRENCY 0%
SWISS FRANC 0%
CZECH KORUNA 0%
US DOLLAR -0,09%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.