Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
75,56 USD
ВЧА на акцію | 12.06.2026
25.01.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
GII
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Infrastructure
Сектор
Global
Географія
S&P Global Infrastructure Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
963,36 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 12.06.2026
963,36 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 12.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 12.06.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GII)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GII на 12.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TRANSURBAN GROUP 5,47%
AENA SME SA 5,12%
NEXTERA ENERGY INC 4,68%
ENBRIDGE INC 4,09%
IBERDROLA SA 3,94%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,78%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,12%
WILLIAMS COS INC 2,92%
SOUTHERN CO/THE 2,76%
DUKE ENERGY CORP 2,6%
GETLINK SE 2,51%
TC ENERGY CORP 2,4%
QUBE HOLDINGS LTD 2,36%
ENEL SPA 2,34%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,21%
CONSTELLATION ENERGY 2,19%
NATIONAL GRID PLC 2,15%
KINDER MORGAN INC 2,06%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,93%
TARGA RESOURCES CORP 1,88%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,87%
ADP 1,85%
ONEOK INC 1,84%
CHENIERE ENERGY INC 1,7%
SEMPRA 1,6%
ENGIE 1,56%
DOMINION ENERGY INC 1,56%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,37%
ENTERGY CORP 1,34%
ATLAS ARTERIA 1,32%
VISTRA CORP 1,31%
EXELON CORP 1,26%
E.ON SE 1,25%
XCEL ENERGY INC 1,24%
RWE AG 1,16%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,07%
SATS LTD 1,06%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,06%
SSE PLC 1,03%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1,01%
P G + E CORP 0,98%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,93%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,78%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,76%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,64%
ENAV SPA 0,61%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,53%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,4%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,38%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,35%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,35%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,33%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,33%
KEYERA CORP 0,32%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,32%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,26%
AXIA ENERGIA ADR 0,26%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,24%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
FRONTLINE PLC 0,18%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,11%
HUANENG POWER INTL INC H 0,1%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,09%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,07%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,07%
CANADIAN DOLLAR 0,04%
EURO CURRENCY 0,02%
NEW ZEALAND DOLLAR 0,01%
POUND STERLING 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SWISS FRANC 0,01%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
NORWEGIAN KRONE 0%
DANISH KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SINGAPORE DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.