Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
74,78 USD
ВЧА на акцію | 03.11.2026
25.01.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
GII
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Infrastructure
Сектор
Global
Географія
S&P Global Infrastructure Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
964,68 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.11.2026
964,68 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.11.2026
Ні
UCITS
USA
Країна реєстрації
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 03.11.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,36 %
  • 1M
    6,54 %
  • 3M
    -1,4 %
  • 6M
    -2,24 %
  • 1Y
    10,38 %
  • 3Y
    63,5 %
  • 5Y
    58,06 %
  • 10Y
    124,51 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GII)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII профіль

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GII на 02.11.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
AENA SME SA 4,99%
TRANSURBAN GROUP 4,98%
NEXTERA ENERGY INC 4,86%
IBERDROLA SA 4,1%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 4,1%
ENBRIDGE INC 3,59%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,53%
SOUTHERN CO/THE 2,98%
GETLINK SE 2,88%
WILLIAMS COS INC 2,86%
DUKE ENERGY CORP 2,75%
CONSTELLATION ENERGY 2,32%
NATIONAL GRID PLC 2,32%
TC ENERGY CORP 2,18%
ADP 2,17%
ENEL SPA 2,16%
CHENIERE ENERGY INC 2,11%
KINDER MORGAN INC 2,1%
TARGA RESOURCES CORP 2,07%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,07%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,95%
ONEOK INC 1,91%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,87%
DOMINION ENERGY INC 1,63%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,58%
SEMPRA 1,54%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,46%
ENTERGY CORP 1,41%
XCEL ENERGY INC 1,36%
ENGIE 1,36%
EXELON CORP 1,32%
E.ON SE 1,28%
CONSOLIDATED EDISON INC 1,2%
RWE AG 1,19%
VISTRA CORP 1,16%
SSE PLC 1,16%
SATS LTD 1,1%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 1,06%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,02%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,96%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,82%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,75%
ENAV SPA 0,63%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,55%
ATLAS ARTERIA 0,52%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 0,51%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,46%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,43%
DT MIDSTREAM INC 0,4%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,4%
KEYERA CORP 0,38%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,36%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,34%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,29%
FRONTLINE PLC 0,25%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,25%
SOUTH BOW CORP 0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,17%
SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO 0,17%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,13%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,12%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,1%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0,08%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,04%
NORWEGIAN KRONE 0,04%
CANADIAN DOLLAR 0,02%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SINGAPORE DOLLAR 0%
JAPANESE YEN 0%
POUND STERLING 0%
SWISS FRANC 0%
YUAN RENMINBI OFFSHORE 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
EURO CURRENCY 0%
CZECH KORUNA 0%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.