Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
75 USD
ВЧА на акцію | 13.08.2026
25.01.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
GII
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Infrastructure
Сектор
Global
Географія
S&P Global Infrastructure Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
930,01 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 13.08.2026
930,01 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 13.08.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 14.08.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GII)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GII на 13.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TRANSURBAN GROUP 5,42%
AENA SME SA 5,41%
NEXTERA ENERGY INC 4,9%
IBERDROLA SA 4,08%
ENBRIDGE INC 3,87%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,36%
WILLIAMS COS INC 3,12%
SOUTHERN CO/THE 2,85%
DUKE ENERGY CORP 2,68%
GETLINK SE 2,66%
CONSTELLATION ENERGY 2,43%
ENEL SPA 2,42%
NATIONAL GRID PLC 2,3%
TC ENERGY CORP 2,3%
KINDER MORGAN INC 2,2%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,13%
ONEOK INC 2,04%
CHENIERE ENERGY INC 2,01%
TARGA RESOURCES CORP 2%
ADP 1,99%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,81%
DOMINION ENERGY INC 1,64%
SEMPRA 1,58%
ENGIE 1,56%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,42%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,33%
XCEL ENERGY INC 1,31%
EXELON CORP 1,31%
VISTRA CORP 1,3%
E.ON SE 1,3%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,3%
SATS LTD 1,28%
RWE AG 1,27%
SSE PLC 1,11%
P G + E CORP 1,07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,99%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,95%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,88%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,73%
ENAV SPA 0,59%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,57%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,51%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,38%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,37%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,35%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,34%
KEYERA CORP 0,34%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,3%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,26%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
FRONTLINE PLC 0,2%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,08%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
POUND STERLING 0,02%
EURO CURRENCY 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SWISS FRANC 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
US DOLLAR 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.