Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AK8E - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871401)

 
(%)
LU2780871401
AK8E ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
10,48 EUR
ВЧА на акцію | 30.10.2025
25.04.2024
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIBS
CFI
AK8E
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
26,94 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.10.2025
Так
UCITS

Дохідність на 31.10.2025, XETRA

  • YTD
    2,41 %
  • 1M
    0,34 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    3,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AK8E)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028, issued by European governments

AK8E profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871401. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8E. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура AK8E на 29.10.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 8,54%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 7,94%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 6,74%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,17%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 3,87%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,87%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,8%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 3,79%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3,75%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 3,55%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,55%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 3,41%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 3,37%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 3,24%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 3,21%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 3,21%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,64%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 2,61%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2,59%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 2,58%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR 2,35%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 2,21%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR 2,2%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 2,09%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 2,03%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR 1,72%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) 1,25%
Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR 1,15%
Finland, FGB 0.5% 15sep2028, EUR 1%
Finland, FGB 2.75% 4jul2028, EUR 0,76%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.