CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GHXL2Q3)

(%)

IE000GHXL2Q3

CEB1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

4,61 EUR

ВЧА на акцію | 05.09.2025

29.05.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

CEB1

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

384,23 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 05.09.2025

99,77 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 05.09.2025

Дохідність на 05.09.2025, XETRA

YTD

-9,27 %
1M

-3,25 %
3M

-4,46 %
6M

-2,88 %
1Y

-11,63 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CEB1)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

CEB1 profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000GHXL2Q3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB1. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CEB1 на 05.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	12,41%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	7,37%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	6,24%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	6,03%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	4,35%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	4,32%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	4,17%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	3,74%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	3,08%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR	2,86%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	2,86%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	2,83%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	2,79%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,78%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,74%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	2,73%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	2,12%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	2,07%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	2,02%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	2%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	1,93%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,78%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	1,73%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	1,3%
Ireland, IRGB 2% 18feb2045, EUR	1,24%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	1,13%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	1,13%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR	0,99%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR	0,84%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR	0,82%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,76%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	0,75%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,63%
Austria, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D)	0,62%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR	0,57%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR	0,51%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR	0,51%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR	0,46%
Finland, FGB 0.25% 15sep2040, EUR	0,43%
Ireland, IRGB 0.55% 22apr2041, EUR	0,41%
Finland, Bonds 3.2% 15apr2045, EUR	0,38%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR	0,37%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR	0,31%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR	0,27%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR	0,24%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR	0,23%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,11%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,01%
EUR CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат