ID29 - iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QJMYB29)

(%)

IE000QJMYB29

ID29 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

108,78 USD

ВЧА на акцію | 11.07.2025

29.05.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

ID29

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

USA

Географія

Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

288,09 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

225,35 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

3,9 %
1M

0,71 %
3M

3,67 %
6M

4,62 %
1Y

6,07 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ID29)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

ID29 profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000QJMYB29. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID29. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ID29 на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	1,61%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,9%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD	0,79%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD	0,78%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,76%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD	0,74%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD	0,74%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD	0,72%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD	0,63%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,61%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD	0,56%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD	0,54%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD	0,53%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD	0,52%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD	0,51%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD	0,51%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD	0,5%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD	0,5%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD	0,49%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD	0,49%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD	0,49%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD	0,48%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD	0,47%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD	0,47%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD	0,47%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD	0,47%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD	0,46%
Energy Transfer, 5.25% 15apr2029, USD	0,46%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD	0,46%
Royal Bank of Canada, 4.95% 1feb2029, USD (J)	0,44%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD	0,43%
Micron Technology, 6.75% 1nov2029, USD	0,43%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C)	0,43%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD	0,42%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD	0,42%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD	0,42%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD	0,41%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD	0,4%
Amgen, 4.05% 18aug2029, USD	0,4%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD	0,4%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD	0,4%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD	0,4%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD	0,39%
GSK PLC, 3.375% 1jun2029, USD	0,39%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD	0,39%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD	0,37%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD	0,37%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD	0,37%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD	0,37%
Astrazeneca Finance, 4.85% 26feb2029, USD	0,36%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD	0,36%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD	0,36%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD	0,36%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD	0,36%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD	0,36%
Occidental Petroleum, 5.2% 1aug2029, USD	0,35%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD	0,35%
Novartis, 3.8% 18sep2029, USD	0,35%
Johnson&Johnson, 4.8% 1jun2029, USD	0,35%
General Motors Financial, 4.9% 6oct2029, USD	0,35%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD	0,35%
Cadence Design Systems, 4.3% 10sep2029, USD	0,35%
Parker-Hannifin, 4.5% 15sep2029, USD	0,34%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 3.7% 15nov2029, USD	0,34%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD	0,34%
Comcast, 5.1% 1jun2029, USD	0,33%
American Honda Finance, 4.4% 5sep2029, USD (A)	0,33%
ING Groep, 4.05% 9apr2029, USD	0,33%
Cigna Group, 5% 15may2029, USD	0,33%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD	0,32%
Aon North America, 5.15% 1mar2029, USD	0,32%
Exxon Mobil, 2.44% 16aug2029, USD	0,32%
American Tower, 5.2% 15feb2029, USD	0,32%
Shell, 2.375% 7nov2029, USD	0,32%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD	0,32%
Meta Platforms, 4.3% 15aug2029, USD	0,32%
Mastercard, 2.95% 1jun2029, USD	0,31%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.7% 15nov2029, USD (K)	0,31%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B)	0,31%
CVS Health, 5.4% 1jun2029, USD	0,31%
National Bank of Canada, 4.5% 10oct2029, USD	0,31%
NetFlix, 6.375% 15may2029, USD	0,31%
Diageo, 2.375% 24oct2029, USD	0,31%
Enbridge, 3.125% 15nov2029, USD	0,31%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I)	0,3%
Digital Realty Trust LP, 3.6% 1jul2029, USD	0,3%
U.S. Bancorp, 3% 30jul2029, USD (Y)	0,3%
American Express Co, 4.05% 3may2029, USD	0,3%
Banco Bilbao (BBVA), 5.381% 13mar2029, USD	0,3%
Toyota Motor Credit, 4.55% 9aug2029, USD (B)	0,3%
Target, 3.375% 15apr2029, USD	0,3%
Diamondback Energy, 3.5% 1dec2029, USD	0,3%
UnitedHealth Group, 2.875% 15aug2029, USD	0,3%
Elevance Health, 2.875% 15sep2029, USD	0,3%
McDonalds, 2.625% 1sep2029, USD	0,29%
Targa Resources Corp, 6.15% 1mar2029, USD	0,29%
UnitedHealth Group, 4% 15may2029, USD	0,29%
Revvity, 3.3% 15sep2029, USD	0,29%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD	0,29%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.414% 10may2029, USD (E)	0,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат