Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IT29 - iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00055OM853)

 
(%)
IE00055OM853
IT29 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
107,33 USD
ВЧА на акцію | 02.09.2025
26.06.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
IT29
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Convertible
Сектор
USA
Географія
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
19,27 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.09.2025

Дохідність на 02.09.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    5,35 %
  • 1M
    0,53 %
  • 3M
    2,01 %
  • 6M
    3,23 %
  • 1Y
    4,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IT29)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2029

IT29 profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2024 with unique ISIN - IE00055OM853. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IT29. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IT29 на 01.09.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 5,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 5,19%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 5,18%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 5,13%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 5,12%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 5,06%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 5,02%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 4,97%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 4,93%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 4,6%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 4,34%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 4,11%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 3,55%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 3,36%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 3,31%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 3,23%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 3,02%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 3%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 2,86%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 2,82%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 2,64%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 2,59%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 2,53%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 2,53%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 2,52%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 2,27%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD 0,46%
USD CASH 0,19%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,18%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,09%
EUR CASH 0%
MXN CASH 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.