IT29 - iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00055OM853)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00055OM853

IT29 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

26.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

IT29

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

USA

Географія

ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

17,77 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026

10,26 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,32 %
1M

-0,9 %
3M

-0,95 %
6M

0,22 %
1Y

3,52 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IT29)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2029

IT29 profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2024 with unique ISIN - IE00055OM853. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IT29. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IT29 на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	4,94%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	4,94%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	4,9%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	4,68%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	4,55%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	4,49%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	4,21%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	4,19%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	4,18%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	4,06%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	4%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029)	3,92%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	3,72%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	3,71%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	3,55%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	3,25%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	3,24%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	3,07%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	2,91%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	2,74%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	2,73%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	2,69%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	2,31%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	2,28%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	2,2%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	2,14%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	2,13%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029)	1,51%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	1,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029)	0,64%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,4%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	0,28%
USD CASH	0,06%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD	0%
MXN CASH	0%
EUR CASH	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат