Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
0.999 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
100,52 RUB
ВЧА на акцію | 31.03.2026
21.419,38 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 31.03.2026
07.08.2024
Дата запуску
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TPAY
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 31.03.2026, ***

  • YTD
    4,42 %
  • 1M
    1,55 %
  • 3M
    4,54 %
  • 6M
    8,85 %
  • 1Y
    26,9 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TPAY)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Структура TPAY на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TransContainer, P02-01 5%
KAMAZ, BO-P12 4,19%
Freight One JSC, 003P-03 3,95%
Gazprom Capital, BO-003P-02 3,63%
Eximbank of Russia, 002P-05 3,57%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 3,43%
RUSAL, BO-001P-11 3,35%
GTLK, 001P-21 2,46%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2,42%
Europlan LC, 001P-08 2,39%
G-Group, 002P-05 2,22%
OKEY, 001P-08 2,17%
AFK Sistema, 001P-31 2,08%
Selectel, 001R-05R 2,06%
G-Group, 002P-04 1,92%
RESO-Leasing, BO-02P-01 1,9%
GTLK, 002P-10 1,84%
SFO TB-6, B1 1,82%
MTS, 002P-06 1,76%
Novabev Group, BO-P07 1,59%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,59%
Novabev Group, 003P-01 1,55%
LSR Group, 001P-11 1,55%
Metalloinvest, 001P-08 1,54%
Positive Group, 001P-02 1,52%
Expobank, 001P-02 1,5%
IBEC, 002P-04 1,49%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,4%
Novosibirsk region, 34028 1,36%
Inarctica, 002P-05 1,29%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1,29%
Etalon Finance, 002P-02 1,28%
PROMOMED DM, 002P-02 1,25%
A101, BO-001P-03 1,19%
Seligdar, 001R-04 1,17%
Positive Group, 001P-03 1,1%
Selectel, 001R-06R 1,08%
AFK Sistema, 002P-04 1,07%
Hydromashservice, 001P-03 1,06%
AFK Sistema, 001P-30 1,05%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 1%
SETL GRUPP, 002R-06 0,98%
MTS, 002P-14 0,94%
VIS FINANCE, BO-P06 0,93%
Rostelecom, 001P-09R 0,92%
KAMAZ, BO-P13 0,91%
MTS, 002P-05 0,85%
YATEC, 001P-06 0,83%
Seligdar, 001R-10 0,8%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,77%
Binnofarm Group, 001P-06 0,76%
Metalloinvest, 001P-06 0,7%
GK PIONER, 002P-02 0,7%
AFK Sistema, 001P-26 0,66%
IBEC, 002P-03 0,65%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,6%
A101, BO-001P-02 0,52%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,45%
TB-5, A 0,43%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,39%
Seligdar, 001R-06 0,37%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0,32%
GK Azot, 001P-02 0,25%
SFO TB-6, B2 0,1%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.