Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Тип фонду
Formed
Status
T-Capital
Провайдер
0.999 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
102,05 RUB
ВЧА на акцію | 23.10.2026
24.305,76 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 23.10.2026
07.08.2024
Дата запуску
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEXXXU
CFI
TPAY
Тікер
Активний
Стиль управління
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 22.10.2026, ***

  • YTD
    14,88 %
  • 1M
    1,42 %
  • 3M
    4,26 %
  • 6M
    8 %
  • 1Y
    16,85 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TPAY)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY профіль

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Структура TPAY на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TransContainer, P02-01 4,28%
KAMAZ, BO-P12 3,71%
Freight One JSC, 003P-03 3,71%
RUSAL, BO-001P-11 2,86%
RZD, 001R-54R 2,57%
GTLK, 001P-21 2,27%
Gazprom Capital, 001B-03 2,26%
EvrazHolding Finance, 003R-07 2,16%
HC Novotrans, 002P-02 2,07%
G-Group, 002P-05 2,05%
Europlan LC, 001P-08 2%
AFK Sistema, 001P-31 2%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,98%
Hydromashservice, 002P-01 1,77%
Selectel, 001R-05R 1,75%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,7%
SFO TB-6, B1 1,66%
GTLK, 002P-10 1,66%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,64%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,64%
MTS, 002P-06 1,64%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34002 1,55%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,47%
G-Group, 002P-04 1,37%
SETL GRUPP, 002R-07 1,27%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
RVK-Invest, 001R-02 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,19%
Inarctica, 002P-05 1,17%
PROMOMED DM, 002P-02 1,16%
PCO FCB, 001R-10 1,16%
Hydromashservice, 002P-02 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,15%
UEC, 001P-02 1,11%
A101, BO-001P-03 1,07%
Inarctica, 002P-06 1,06%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SETL GRUPP, 002R-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1%
Metalloinvest, 001P-08 0,98%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,94%
PROMOMED DM, 002P-03 0,86%
AFK Sistema, 002P-04 0,85%
VIS FINANCE, BO-P06 0,85%
KAMAZ, BO-P13 0,84%
FabricaONE, 001R-02 0,84%
UEC, 001P-03 0,8%
GTLK, 002P-13 0,78%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
Novabev Group, BO-P07 0,76%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,69%
YATEC, 001P-06 0,68%
Seligdar, 001R-10 0,66%
MEDSI, 001P-04 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,64%
GK PIONER, 002P-02 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,59%
VIS FINANCE, BO-P13 0,56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,51%
LSR Group, 002P-01 0,48%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
Binnofarm Group, 001P-06 0,35%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,3%
Selectel, 001R-06R 0,29%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,28%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,21%
Positive Group, 001P-03 0,21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
SPE TB-8, A1 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
OKEY, 001P-08 0,03%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.