SIPO - The First - IPO Stocks Fund (RU000A108X20)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

1.6 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

7,33 RUB

ВЧА на акцію | 22.05.2026

97,1 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 22.05.2026

17.07.2024

Дата запуску

RU000A108X20

SIPO ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SIPO

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 25.05.2026, ***

YTD

3,2 %
1M

0,19 %
3M

-5,26 %
6M

5,15 %
1Y

-6,69 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SIPO)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in shares included in the calculation base of the Moscow Exchange IPO Total Return Index (MIPOTR).

SIPO profile

The The First - IPO Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.07.2024 with unique ISIN - RU000A108X20. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SIPO. The total expense ratio is 1.6%. The The First - IPO Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SIPO на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Europlan LC, ord. [RU000A0ZZFS9]	9,34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9,25%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	8,97%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	8,93%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8]	8,87%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0]	8,87%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	8,68%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	8,62%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43]	7,36%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4]	5,25%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8]	5,2%
APRI, ord. [RU000A108LJ5]	4,6%
IVA, ord. [RU000A108GD8]	3,65%
Lambumiz, ord. [RU000A108ZX6]	2,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат