BSE8 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00079EUF59)

(%)

IE00079EUF59

BSE8 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,49 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

18.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BSE8

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

6,34 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

4,51 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

YTD

2,19 %
1M

0,18 %
3M

1,62 %
6M

2,9 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BSE8)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BSE8 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE00079EUF59. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE8. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BSE8 на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	2,33%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17)	2,2%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR	1,73%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3)	1,72%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	1,72%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	1,71%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339)	1,71%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR	1,69%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR	1,67%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	1,66%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	1,66%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	1,65%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	1,65%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	1,65%
E.ON, 3.5% 12jan2028, EUR	1,65%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	1,65%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	1,64%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	1,64%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	1,63%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR	1,63%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348)	1,63%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR	1,62%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR	1,61%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR	1,6%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	1,59%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55)	1,58%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F)	1,58%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	1,57%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	1,57%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41)	1,57%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25)	1,56%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	1,56%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	1,56%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	1,55%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	1,55%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR	1,55%
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR (18)	1,54%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130)	1,54%
Engie, 1.375% 22jun2028, EUR	1,53%
Veolia Environnement, 1.25% 19may2028, EUR	1,53%
VIA Outlets, 1.75% 15nov2028, EUR	1,53%
Fresenius SE, 0.75% 15jan2028, EUR (7)	1,53%
Abertis Infraestructuras, 1.125% 26mar2028, EUR (7)	1,52%
BMW, 1% 22may2028, EUR (1077)	1,52%
Digital Euro Finco, 1.125% 9apr2028, EUR	1,52%
Thermo Fisher Scientific, 0.5% 1mar2028, EUR	1,5%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C)	1,5%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	1,5%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	1,5%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	1,49%
Equitable Financial Life Global Funding, 0.6% 16jun2028, EUR (2021-5)	1,49%
National Grid, 0.163% 20jan2028, EUR (90)	1,49%
Groupama Assurances Mutuelles, 0.75% 7jul2028, EUR	1,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	1,48%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116)	1,47%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	1,46%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.2% 2dec2028, EUR	1,46%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1)	1,45%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.5% 5sep2028, EUR (103)	0,95%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR	0,86%
OMV, 1.875% 4dec2028, EUR	0,78%
E.ON, 0.75% 20feb2028, EUR (71)	0,76%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,75%
Cash and/or Derivatives	0,7%
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR (904)	0,7%
Deutsche Lufthansa, 3.625% 3sep2028, EUR	0,58%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,46%
Evonik Industries, 0.75% 7sep2028, EUR (5)	0,3%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,16%
Deutsche Borse, 1.125% 26mar2028, EUR	0,15%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат