BE27 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000XOS4OJ6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000XOS4OJ6

BE27 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,37 EUR

ВЧА на акцію | 03.09.2026

18.06.2024

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

BE27

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

15,32 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 18.06.2026

3,5 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.09.2026

Так

UCITS

Дохідність на 03.09.2026, XETRA

YTD

1,27 %
1M

0,22 %
3M

0,65 %
6M

0,68 %
1Y

1,96 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (BE27)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BE27 profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000XOS4OJ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BE27 на 03.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	1,43%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	1,43%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2)	1,26%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1)	1,04%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR	1,02%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	1,02%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR	1,01%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	1,01%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	1,01%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	1%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	1%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR	1%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3)	1%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR	1%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	1%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,99%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,99%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5)	0,99%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,99%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331)	0,99%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,99%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,99%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45)	0,99%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,99%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,98%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3)	0,98%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,98%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9)	0,98%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,98%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR	0,98%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,98%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,98%
IMCD, 2.125% 31mar2027, EUR	0,98%
APRR, 1.25% 14jan2027, EUR (24)	0,98%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,98%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR	0,98%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,98%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,98%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17)	0,98%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,98%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	0,97%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,97%
Ericsson, 1.125% 8feb2027, EUR (38)	0,97%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,97%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2)	0,97%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,97%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR	0,97%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,97%
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR	0,97%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,97%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,97%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	0,97%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR	0,97%
Berry Global, 1.5% 15jan2027, EUR	0,97%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	0,97%
Icade, 1.5% 13sep2027, EUR	0,97%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,97%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102)	0,97%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR	0,97%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,97%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,97%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,97%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,97%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR	0,97%
Erste Group, 0.875% 13may2027, EUR (2)	0,96%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,96%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR	0,96%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58)	0,96%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162)	0,96%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,96%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,96%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,96%
Aareal Bank, 0.5% 7apr2027, EUR	0,96%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR	0,96%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,96%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,96%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1)	0,96%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR	0,96%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89)	0,96%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR	0,96%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR	0,95%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR	0,95%
Repsol, 0.25% 2aug2027, EUR (20)	0,95%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044)	0,95%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,95%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,95%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508)	0,94%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,94%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,94%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,94%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,88%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR	0,8%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR	0,72%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874)	0,6%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,59%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3)	0,57%
Sixt, 5.125% 9oct2027, EUR (2)	0,52%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,51%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR	0,51%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,51%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат