BSE9 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000P5IB8I8)

(%)

IE000P5IB8I8

BSE9 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,39 EUR

ВЧА на акцію | 08.07.2025

18.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BSE9

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

5,79 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

4,66 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025

Дохідність на 08.07.2025, XETRA

YTD

2,45 %
1M

0,62 %
3M

2,26 %
6M

3,06 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BSE9)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BSE9 profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000P5IB8I8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE9. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BSE9 на 08.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	2,6%
Holcim, 1.75% 29aug2029, EUR	2,54%
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR (109)	2,47%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR	2,47%
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR	2,45%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	2,4%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	1,96%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	1,9%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	1,87%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	1,84%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	1,84%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	1,84%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	1,83%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97)	1,82%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR	1,82%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	1,81%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7)	1,81%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	1,8%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR	1,79%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13)	1,78%
RCI Banque, 3.375% 26jul2029, EUR (347)	1,78%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	1,75%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61)	1,71%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26)	1,71%
Abertis Infraestructuras, 2.25% 29mar2029, EUR (10)	1,71%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986)	1,7%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	1,69%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR	1,69%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	1,68%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51)	1,68%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	1,68%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	1,67%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	1,67%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03)	1,67%
TotalEnergies, 1.375% 4oct2029, EUR (118)	1,66%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354)	1,65%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487)	1,65%
OP Corporate Bank, 0.625% 12nov2029, EUR (242)	1,65%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F)	1,65%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2)	1,65%
Credit Agricole SA, 1.125% 24feb2029, EUR (623)	1,65%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36)	1,63%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR	1,63%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR	1,62%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR (STLA002)	1,61%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33)	1,6%
Schneider Electric, 0.25% 11mar2029, EUR (26)	1,6%
Danone, 0.395% 10jun2029, EUR (120)	1,59%
The Coca-Cola Company, 0.125% 15mar2029, EUR	1,58%
Volkswagen Financial Services AG, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21)	1,58%
Mondelez International, 0.375% 22sep2029, EUR	1,57%
Vonovia SE, 0.625% 14dec2029, EUR (36)	1,56%
Lanxess AG, 0.625% 1dec2029, EUR (12)	1,56%
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2)	1,54%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2)	1,39%
Cash and/or Derivatives	0,69%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,55%
Hamburg Commercial Bank, 4.75% 2may2029, EUR	0,37%
Goldman Sachs, 4% 21sep2029, EUR (F)	0,19%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR (59)	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат