30IA - iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000Y2BJVK9)

(%)

5,25 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

Europe

Географія

28.08.2024

Дата запуску

452,7 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

121,89 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000Y2BJVK9

30IA ISIN

30IA

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Italian S.E.

YTD

2,39 %
1M

0,73 %
3M

2,47 %
6M

2,94 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (30IA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated bonds maturing in 2030, issued by European corporates

30IA profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE000Y2BJVK9. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 30IA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура 30IA на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,84%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,81%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,79%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,77%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,76%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39)	0,73%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,73%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,71%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,69%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,69%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	0,69%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,68%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,65%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	0,63%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR	0,62%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,61%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,6%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13)	0,6%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	0,59%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,59%
Enel, 0.5% 17jun2030, EUR (88)	0,59%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,58%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183)	0,57%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR	0,56%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2)	0,55%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR	0,55%
Unipol Gruppo, 3.25% 23sep2030, EUR	0,55%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125)	0,55%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314)	0,55%
Credit Agricole SA, 4.125% 7mar2030, EUR (660)	0,55%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,55%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR	0,54%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,54%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,54%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR	0,53%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,53%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,52%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR	0,52%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR	0,52%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99)	0,51%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,51%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR	0,51%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12)	0,5%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,5%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	0,5%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100)	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504)	0,49%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR	0,49%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347)	0,49%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR	0,49%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,49%
Wells Fargo, 0.625% 14aug2030, EUR (104)	0,49%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78)	0,48%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,48%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99)	0,48%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24)	0,48%
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR (92)	0,47%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46)	0,47%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06)	0,47%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92)	0,47%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10)	0,45%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35)	0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.)	0,44%
Mizuho Financial Group, 4.608% 28aug2030, EUR	0,44%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,44%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,44%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,44%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1)	0,44%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,43%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,43%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR	0,42%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,42%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38)	0,42%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38)	0,41%
Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10)	0,41%
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5)	0,41%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751)	0,41%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)	0,41%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR	0,41%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5)	0,41%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,4%
IBM, 2.9% 10feb2030, EUR	0,4%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR	0,4%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52)	0,4%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,4%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91)	0,4%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,4%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,4%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR	0,4%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,4%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007)	0,4%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR (126)	0,4%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,4%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR	0,39%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,39%
GSK PLC, 1.75% 21may2030, EUR (23)	0,39%
Swedbank, 2.875% 8feb2030, EUR	0,39%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189)	0,39%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,39%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат