B27G - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00025DKLQ3)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00025DKLQ3

B27G ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,32 GBP

ВЧА на акцію | 07.10.2026

02.07.2024

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

B27G

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Convertible

Сектор

USA

Географія

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

17,33 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 07.10.2026

1,32 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 07.10.2026

Так

UCITS

Включено до пробного доступу

1 000 000 + облігацій
Понад 100 000 акцій
Понад 150 000 ETF та пайових фондів
Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

Глобальні макроекономічні показники
Аналітика та новини ринків у Research Hub
AI - пошук облігацій

Free Plan

Дохідність на 23.10.2026, London S.E.

YTD

2,56 %
1M

0,33 %
3M

0,94 %
6M

1,69 %
1Y

3,29 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 07.10.2026

Додати для порівняння

Котировки (B27G)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

B27G профіль

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE00025DKLQ3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B27G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура B27G на 22.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and/or Derivatives	1,15%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,86%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,83%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,81%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,77%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,64%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD	0,57%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,55%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD	0,54%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L)	0,52%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O)	0,52%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD	0,51%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD	0,51%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD	0,5%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M)	0,49%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD	0,49%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F)	0,47%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD	0,46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD	0,45%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,45%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD	0,45%
Apple, 3.2% 11may2027, USD	0,43%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD	0,43%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD	0,43%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD	0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD	0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD	0,41%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C)	0,4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	0,4%
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD	0,4%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD	0,4%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD	0,38%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD	0,38%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B)	0,37%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B)	0,37%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD	0,37%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L)	0,37%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD	0,36%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD	0,35%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD	0,35%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD	0,35%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J)	0,35%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C)	0,35%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	0,35%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD	0,35%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD	0,35%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD	0,35%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,35%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD	0,34%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD	0,34%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD	0,34%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD	0,34%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD	0,32%
Eversource Energy, 5% 1jan2027, USD (DD)	0,32%
American Honda Finance, 4.9% 9jul2027, USD (A)	0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD	0,32%
Intel, 3.15% 11may2027, USD	0,32%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ)	0,32%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD	0,32%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD	0,32%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD	0,31%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD	0,31%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F)	0,31%
John Deere Capital, 1.75% 9mar2027, USD (G)	0,31%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	0,31%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD	0,31%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD	0,31%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD	0,3%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD	0,3%
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD	0,29%
National Australia Bank (New York branch), 4.5% 26oct2027, USD (38)	0,29%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD	0,29%
Ally Financial, 4.75% 9jun2027, USD	0,29%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162)	0,29%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I)	0,29%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD	0,29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD	0,29%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,29%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I)	0,29%
Toronto-Dominion Bank, 4.98% 5apr2027, USD (C)	0,29%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD	0,29%
Apple, 3% 20jun2027, USD	0,29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD	0,29%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD	0,29%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6)	0,29%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,29%
PNC Bank, 3.1% 25oct2027, USD	0,29%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD	0,29%
Apple, 3% 13nov2027, USD	0,29%
State Street, 4.33% 22oct2027, USD	0,29%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD	0,28%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD	0,28%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD	0,28%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I)	0,26%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD	0,26%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD	0,26%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD	0,26%